國元證券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

選擇基金類型：

國元證券 2024年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.40% 1.00% 12.34
2 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.05% 0.54% 4.89
3 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.05% 0.54% 4.89
4 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.41% 24.77% 18.08

國元證券 2024年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.56% 17.91% 10.94
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.21% 1.35% 15.54
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.38% 0.52% 5.82
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.38% 0.52% 5.82
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 29.02% 41.27% 13.74

國元證券 2024年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 0.35% 12.47
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.13% 0.27% 15.53
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.33% 0.46% 5.81
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.33% 0.46% 5.81
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.80% 41.53% 11.77

國元證券 2024年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.71% 0.37% 10.96
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.12% 0.96% 10.32
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.63% 0.79% 5.87
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.63% 0.79% 5.87
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 46.95% 20.28% 10.02