中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

中海基金 2005年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2005-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.22% 5.77% 19.82% 3.06
2 398011 中海分紅增利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.82% 10.52% 21.43% 1.93

中海基金 2005年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2005-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.07% 5.25% 4.04% 5.75