中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

中海基金 2009年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.87% 85.90% 8.65% 11.72
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.88% 4.67% 10.00% 53.48
3 398011 中海分紅增利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.87% 4.28% 18.12% 35.05
4 398021 中海能源策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.33% 5.88% 6.50% 81.82
5 398031 中海藍籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.30% 22.10% 33.61% 1.34

中海基金 2009年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2009-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.06% 96.12% 9.72% 17.18
2 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.02% 3.93% 25.77% 49.42
3 398011 中海分紅增利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.42% 3.89% 13.26% 25.07
4 398021 中海能源策略混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.05% 4.13% 31.83% 72.96
5 398031 中海藍籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 24.27% 18.29% 60.19% 4.55