北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

北京京管泰富基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.05% 7.98% 80.70

北京京管泰富基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.99% 0.03% 50.28

北京京管泰富基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.22% 0.16% 50.67

北京京管泰富基金 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.44% 3.80% 50.38