北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

北京京管泰富基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.00% 1.54% 80.77
2 007157 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.26% 8.39% 41.56
3 007303 京管泰富優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.30% - 28.45% 2.10
4 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.30% - 28.45% 2.10

北京京管泰富基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.60% 1.88% 80.37
2 007157 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.59% 2.76% 41.20
3 007303 京管泰富優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.16% - 9.59% 2.23
4 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.16% - 9.59% 2.23

北京京管泰富基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.95% 0.93% 80.78
2 007157 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.27% 1.35% 41.08
3 007303 京管泰富優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.21% - 14.70% 2.02
4 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.21% - 14.70% 2.02

北京京管泰富基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.93% 0.05% 80.74
2 007157 京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.97% 1.90% 40.76
3 007303 京管泰富優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.97% - 19.35% 2.12
4 007304 京管泰富優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.97% - 19.35% 2.12