廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 108.24% 0.74
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.50% - 9.51% 4.78
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.58% - 12.44% 0.88
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.14% 2.90% 1.95
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.97% 94.89% 2.73% 2.57
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.01% - 18.56% 2.85
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.47% 1.57% 0.66
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.52% - 19.99% 1.10
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.22% - 7.72% 3.86
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.97% 94.89% 2.73% 2.57
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.97% 94.89% 2.73% 2.57
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.47% 1.57% 0.66
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.47% 1.57% 0.66
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.47% 1.57% 0.66
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.01% - 18.56% 2.85
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.01% - 18.56% 2.85
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.50% - 9.51% 4.78
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.50% - 9.51% 4.78
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.58% - 12.44% 0.88
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.58% - 12.44% 0.88
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.01% 2.48% 1.34
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.01% 2.48% 1.34
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 108.24% 0.74
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 108.24% 0.74
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.14% 2.90% 1.95
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.14% 2.90% 1.95
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.59% 9.52% 304.43
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.00% 199.23% 0.25
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.00% 199.23% 0.25
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.00% 199.23% 0.25
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.00% 199.23% 0.25
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.00% 199.23% 0.25
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.01% 2.48% 1.34

顯示全部基金明細>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 13.78% 0.87
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.18% - 9.68% 6.13
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.31% 0.96
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.60% 2.35% 2.38
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.83% 102.04% 2.91% 2.72
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.12% - 13.74% 2.98
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.48% 2.17% 0.68
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.41% - 10.46% 1.10
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.33% - 9.24% 4.03
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.83% 102.04% 2.91% 2.72
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.83% 102.04% 2.91% 2.72
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.48% 2.17% 0.68
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.48% 2.17% 0.68
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.48% 2.17% 0.68
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.12% - 13.74% 2.98
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.12% - 13.74% 2.98
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.18% - 9.68% 6.13
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.18% - 9.68% 6.13
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.31% 0.96
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 6.31% 0.96
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.45% 1.11% 1.47
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.45% 1.11% 1.47
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 13.78% 0.87
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 13.78% 0.87
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.60% 2.35% 2.38
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.60% 2.35% 2.38
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.15% 20.04% 283.72
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.60% 9.22% 0.63
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.60% 9.22% 0.63
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.60% 9.22% 0.63
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.60% 9.22% 0.63
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.60% 9.22% 0.63
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.45% 1.11% 1.47

顯示全部基金明細>>