| 類型:QDII-純債 | 規(guī)模:0.22億元(2025-07-09) | 基金經(jīng)理:駱霖葦 |
| 成 立 日:2020-12-02 | 管 理 人:廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 110.35% | 購買 | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 109.73% | 購買 | |
| 華夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 103.09% | 購買 |
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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 08-26 | 0.1555 | 0.1555 | -0.06% |
| 08-25 | 0.1556 | 0.1556 | 0.13% |
| 08-22 | 0.1554 | 0.1554 | 0.00% |
| 08-21 | 0.1554 | 0.1554 | 0.06% |
| 08-20 | 0.1553 | 0.1553 | -0.06% |
| 08-19 | 0.1554 | 0.1554 | 0.00% |
| 08-18 | 0.1554 | 0.1554 | 0.06% |
| 08-15 | 0.1553 | 0.1553 | -0.06% |
| 08-14 | 0.1554 | 0.1554 | 0.00% |
| 08-13 | 0.1554 | 0.1554 | 0.06% |
| 08-12 | 0.1553 | 0.1553 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | 0.13% | 0.97% | 0.91% | 2.17% | 2.30% | 9.82% | 10.99% |
| 同類平均 | 0.13% | 0.80% | 2.03% | 2.10% | 3.75% | 3.22% | 9.98% | 9.74% |
| 滬深300 | 2.71% | 8.30% | 16.54% | 15.60% | 14.28% | 37.19% | 18.64% | 9.96% |
| 同類排名 | 35 | 64 | 61 | 64 | 57 | 64 | 57 | 64 | 60 | 64 | 42 | 62 | 19 | 57 | 22 | 57 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 7.13%
近1年 6.94%
近1年 5.28%
近1年 5.28%
近1年 5.23%
近1年 5.23%
近1年 2.30%
日漲幅1.93%
日漲幅1.92%
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.99%
日漲幅0.98%
日漲幅0.92%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 工銀全球美元債A人民幣 | 73人 |
| 易方達(dá)中短期美元債(Q | 96人 |
| 易方達(dá)中短期美元債(Q | 87人 |
| 廣發(fā)全球精選股票(QD | 90人 |
| 廣發(fā)全球精選一年持有債 | 101人 |
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