招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

招商證券資管 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.30% 2.39% 1.87
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.57% - 12.70% 0.94
3 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.93% - 6.84% 2.09
4 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.07% 2.71% 6.82
5 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.94% 89.91% 1.41% 0.67
6 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.17% 47.98% 356.05
7 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.93% - 6.84% 2.09
8 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.07% 2.71% 6.82
9 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.07% 2.71% 6.82
10 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.94% 89.91% 1.41% 0.67
11 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.94% 89.91% 1.41% 0.67
12 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.46% 2.52% 2.15
13 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.46% 2.52% 2.15
14 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.46% 2.52% 2.15
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.30% 2.39% 1.87
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.57% - 12.70% 0.94
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.57% - 12.70% 0.94

顯示全部基金明細>>

招商證券資管 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.55% 3.98% 3.39
2 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.54% - 6.93% 2.33
3 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.33% 1.10% 10.53
4 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.15% 91.61% 1.55% 0.78
5 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.47% 64.44% 328.67
6 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.54% - 6.93% 2.33
7 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.33% 1.10% 10.53
8 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.33% 1.10% 10.53
9 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.15% 91.61% 1.55% 0.78
10 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.15% 91.61% 1.55% 0.78
11 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.29% 0.88% 4.08
12 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.29% 0.88% 4.08
13 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.29% 0.88% 4.08
14 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.55% 3.98% 3.39

顯示全部基金明細>>

招商證券資管 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-06-30

招商證券資管 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-03-31