招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

招商證券資管 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.41% - 6.52% 0.17
2 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.41% - 6.52% 0.17
3 021692 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.60% - 13.58% 0.11
4 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.60% - 13.58% 0.11
5 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.93% 2.36% 0.98
6 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.22% - 14.94% 0.38
7 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.62% - 11.57% 0.83
8 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.21% 5.54% 0.77
9 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.49% 81.38% 25.39% 0.54
10 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.18% 42.68% 587.73
11 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.62% - 11.57% 0.83
12 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.21% 5.54% 0.77
13 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.21% 5.54% 0.77
14 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.49% 81.38% 25.39% 0.54
15 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.49% 81.38% 25.39% 0.54
16 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.35% 2.76% 0.64
17 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.35% 2.76% 0.64
18 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.35% 2.76% 0.64
19 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.93% 2.36% 0.98
20 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.22% - 14.94% 0.38
21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.22% - 14.94% 0.38

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招商證券資管 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.46% 4.56% 1.18
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.68% - 15.65% 0.47
3 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.85% - 9.22% 0.93
4 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.87% 14.61% 0.98
5 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.67% 55.43% 6.18% 0.52
6 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 36.01% 50.84% 397.90
7 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.85% - 9.22% 0.93
8 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.87% 14.61% 0.98
9 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.87% 14.61% 0.98
10 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.67% 55.43% 6.18% 0.52
11 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.67% 55.43% 6.18% 0.52
12 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.61% 5.91% 0.72
13 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.61% 5.91% 0.72
14 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.61% 5.91% 0.72
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.46% 4.56% 1.18
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.68% - 15.65% 0.47
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.68% - 15.65% 0.47

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招商證券資管 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.73% 2.38% 1.24
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.61% - 10.72% 0.48
3 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.05% - 16.54% 0.97
4 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.52% 3.77% 1.09
5 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.26% 81.78% 7.02% 0.54
6 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.44% 48.67% 385.37
7 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.05% - 16.54% 0.97
8 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.52% 3.77% 1.09
9 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.52% 3.77% 1.09
10 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.26% 81.78% 7.02% 0.54
11 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.26% 81.78% 7.02% 0.54
12 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.81% 3.19% 0.77
13 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.81% 3.19% 0.77
14 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.81% 3.19% 0.77
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.73% 2.38% 1.24
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.61% - 10.72% 0.48
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.61% - 10.72% 0.48

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招商證券資管 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.32% 9.44% 1.29
2 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.32% - 16.83% 0.59
3 880007 招商資管智遠成長靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.84% - 21.81% 1.06
4 880009 招商資管睿豐三個月持有債D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.06% 4.01% 1.11
5 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.65% 88.38% 12.87% 0.06
6 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.47% 66.45% 366.08
7 881007 招商資管智遠成長靈活配置混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.84% - 21.81% 1.06
8 881010 招商資管睿豐三個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.06% 4.01% 1.11
9 881011 招商資管睿豐三個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.06% 4.01% 1.11
10 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.65% 88.38% 12.87% 0.06
11 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.65% 88.38% 12.87% 0.06
12 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.95% 2.83% 0.78
13 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.95% 2.83% 0.78
14 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.95% 2.83% 0.78
15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.32% 9.44% 1.29
16 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.32% - 16.83% 0.59
17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.32% - 16.83% 0.59

顯示全部基金明細>>