易米基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

易米基金 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013926 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% - 7.47% 0.15
2 013927 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.71% - 7.47% 0.15
3 015663 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.86% 20.44% 4.60% 3.47
4 015664 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.86% 20.44% 4.60% 3.47

易米基金 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013926 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% 4.08% 2.51% 0.12
2 013927 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.27% 4.08% 2.51% 0.12

易米基金 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013926 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.81% - 4.23% 0.14
2 013927 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.81% - 4.23% 0.14

易米基金 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 013926 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.68% - 7.69% 0.12
2 013927 易米國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.68% - 7.69% 0.12