國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.68% 1.25% 8.18
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.68% 1.25% 8.18
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.68% 1.25% 8.18
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.12% 3.77% 17.09
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.12% 3.77% 17.09
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.12% 3.77% 17.09
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.88% 15.61% 1.08
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.88% 15.61% 1.08
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.88% 15.61% 1.08
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.44% 112.08% 4.06% 0.50
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.44% 112.08% 4.06% 0.50
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 23.44% 112.08% 4.06% 0.50
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.73% 104.41% 2.33% 0.73
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.73% 104.41% 2.33% 0.73
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.73% 104.41% 2.33% 0.73
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.83% 42.39% 106.54
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.64% 11.11% 0.50
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.64% 11.11% 0.50
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.64% 11.11% 0.50

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.70% 1.61% 17.77
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.70% 1.61% 17.77
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.70% 1.61% 17.77
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.29% 1.19% 21.57
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.29% 1.19% 21.57
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.29% 1.19% 21.57
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.75% 1.56% 1.28
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.75% 1.56% 1.28
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.75% 1.56% 1.28
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.08% 110.70% 2.22% 0.52
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.08% 110.70% 2.22% 0.52
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.08% 110.70% 2.22% 0.52
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.25% 93.97% 0.49% 0.89
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.25% 93.97% 0.49% 0.89
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 20.25% 93.97% 0.49% 0.89
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.50% 33.07% 98.48
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.70% 1.04% 0.59
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.70% 1.04% 0.59
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.70% 1.04% 0.59

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970003 安信瑞鴻中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.70% 0.34% 20.02
2 970004 安信瑞鴻中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.70% 0.34% 20.02
3 970005 安信瑞鴻中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.70% 0.34% 20.02
4 970029 安信資管瑞元添利A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.31% 0.92% 19.56
5 970030 安信資管瑞元添利B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.31% 0.92% 19.56
6 970031 安信資管瑞元添利C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.31% 0.92% 19.56
7 970058 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.13% 0.68% 1.20
8 970059 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.13% 0.68% 1.20
9 970060 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.13% 0.68% 1.20
10 970077 安信資管瑞鑫一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.70% 104.24% 11.04% 0.53
11 970078 安信資管瑞鑫一年持有期債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.70% 104.24% 11.04% 0.53
12 970079 安信資管瑞鑫一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.70% 104.24% 11.04% 0.53
13 970090 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.51% 87.13% 1.38% 0.81
14 970091 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.51% 87.13% 1.38% 0.81
15 970092 安信資管瑞豐6個(gè)月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.51% 87.13% 1.38% 0.81
16 970105 安信資管天利寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.68% 41.51% 129.26
17 970154 安信資管瑞安30天持有中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.27% 0.89% 0.82
18 970155 安信資管瑞安30天持有中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.27% 0.89% 0.82
19 970156 安信資管瑞安30天持有中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.27% 0.89% 0.82

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31