施羅德基金管理(中國)有限公司
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施羅德基金(中國) 2025年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020042 | 施羅德恒享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.54% | 84.26% | 0.80% | 0.79 |
| 2 | 020043 | 施羅德恒享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.54% | 84.26% | 0.80% | 0.79 |
| 3 | 020236 | 施羅德中國動(dòng)力股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.98% | - | 7.76% | 1.25 |
| 4 | 020237 | 施羅德中國動(dòng)力股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.98% | - | 7.76% | 1.25 |
| 5 | 022316 | 施羅德添益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.99% | 0.43% | 1.21 |
| 6 | 022317 | 施羅德添益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.99% | 0.43% | 1.21 |
| 7 | 023113 | 施羅德添源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.37% | 2.01% | 51.18 |
| 8 | 023114 | 施羅德添源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.37% | 2.01% | 51.18 |
施羅德基金(中國) 2025年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020042 | 施羅德恒享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.48% | 84.03% | 2.19% | 0.86 |
| 2 | 020043 | 施羅德恒享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.48% | 84.03% | 2.19% | 0.86 |
| 3 | 020236 | 施羅德中國動(dòng)力股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | - | 8.62% | 1.28 |
| 4 | 020237 | 施羅德中國動(dòng)力股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.59% | - | 8.62% | 1.28 |
| 5 | 022316 | 施羅德添益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.88% | 11.62% | 1.62 |
| 6 | 022317 | 施羅德添益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.88% | 11.62% | 1.62 |