單位凈值（09-09）
1.6834
成立以來
78.22%
2025-09-09
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.6834 | 1.7434 |
| 2025-09-08 | 1.6893 | 1.7493 |
| 2025-09-05 | 1.6858 | 1.7458 |
| 2025-09-04 | 1.6721 | 1.7321 |
| 2025-09-03 | 1.6685 | 1.7285 |
| 2025-09-02 | 1.6663 | 1.7263 |
| 2025-09-01 | 1.6680 | 1.7280 |
| 2025-08-29 | 1.6754 | 1.7354 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.60% | 8.07% |
| 近3月 | 3.72% | 14.18% |
| 近6月 | 4.04% | 12.48% |
| 近1年 | 12.97% | 38.94% |
| 近2年 | 10.53% | 18.62% |
| 近3年 | 13.19% | 8.37% |
| 今年來 | 5.98% | 12.74% | 成立來 | 78.22% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 9年 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 委托人每筆委托財產(chǎn)年化收益率（R）高于業(yè)績報酬計提基準（8%）時，業(yè)績報酬為年化收益率超過業(yè)績報酬計提基準部分的20%。 |
| 管理費： | 1.30% |
| 托管費： | 0.1% |
| 產(chǎn)品全稱： | 廣發(fā)資管可轉債量化投資集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 廣發(fā)可轉債 |
| 產(chǎn)品類型： | 固定收益類 |
| 成立時間： | 2019-03-12 |
| 資金投向： | 投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、股指期貨、可轉債、可交債、公募基金等品種。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種，本集合計劃管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本計劃將參與證券回購，主要包含債券正回購和債券逆回購（融券回購、買入返售）。 |
| 投資策略： | （1）可轉債策略 一般認為影響轉債投資價值的因素眾多，主要從股價、公司基本面等股票因素，無風險利率、信用利差等利率因素進行考慮。實際上，對于可轉債投資而言，期權定價、條款博弈和股票因素、利率因素的研究同樣重要。 可轉債的收益來源分為股票上漲驅(qū)動、債底驅(qū)動、期權定價驅(qū)動和條款博弈四個方面。 （2）股票策略 一方面，可轉債的二級市場價格與股票價格變化高度相關。另一方面，轉股溢價率在一定范圍內(nèi)進行波動。由于轉股溢價率體現(xiàn)了看跌期權的價值，因此轉股溢價率體現(xiàn)出均值回歸的特點。利用此特性，若可轉債相對正股出現(xiàn)嚴重高估時，則可以利用正股對轉債進行替代。 可轉債市場的標的數(shù)量相對于股票市場而言非常少，且存在行業(yè)集中和風格偏離等現(xiàn)象。因此，在“廣發(fā)資管量化選股體系”下，若存在股票標的明顯優(yōu)于轉債對應股票，則可對該股票進行投資，以獲取更高的預期收益。 （3）股指期貨策略 根據(jù)股指期貨合約的設計安排，股指期貨到期日的價格必定收斂到現(xiàn)貨指數(shù)的價格。因此，在合約期內(nèi)存在一個合理價值，當指數(shù)期貨的價格背離這個合理價值時，可以通過同時買賣股指期貨及相對應的指數(shù)進行套利。 |
| 投資范圍： | （1）股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、股指期貨等市值占計劃總資產(chǎn)的比例：0%-20%； （2）可轉債、可交債等債券，以及現(xiàn)金類資產(chǎn)（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款、貨幣市場基金、債券逆回購等）市值占計劃占總資產(chǎn)的比例：80%-100%； |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人自有資金持有本計劃份額不超過集合計劃總份額的16%；管理人及其附屬機構以自有資金參與本計劃的份額合計不得超過計劃總份額的50% |
| 收益風險特征： | 中風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 15億 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 金淑慧 |
| 托管人： | 招商證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-10～2025-09-19
購買起點：30萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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廣發(fā)資管雙債增利...
即將開放 |
1.91% | 5.20% |
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廣發(fā)理財6號
暫未開通購買 |
0.11% | 17.86% |
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廣發(fā)證券資產(chǎn)正佳...
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暫未開通購買 |
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