單位凈值（08-29）
2.5935
成立以來
159.35%
2025-08-29
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2.5935 | 2.5935 |
| 2025-08-22 | 2.5865 | 2.5865 |
| 2025-08-15 | 2.5128 | 2.5128 |
| 2025-08-13 | 2.5104 | 2.5104 |
| 2025-08-12 | 2.4972 | 2.4972 |
| 2025-08-11 | 2.4958 | 2.4958 |
| 2025-08-08 | 2.4739 | 2.4739 |
| 2025-08-07 | 2.4716 | 2.4716 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.03% | 8.70% |
| 近3月 | 20.22% | 15.03% |
| 近6月 | 24.26% | 14.29% |
| 近1年 | 76.03% | 36.91% |
| 近2年 | 57.53% | 16.75% |
| 近3年 | 51.97% | 11.08% |
| 今年來 | 33.19% | 13.35% | 成立來 | 159.35% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 90天< T ≤ 365天，0.3%； T ＞ 365天，0 |
| 業(yè)績報酬： | 在本集合計劃收益分配日、委托人退出日或計劃終止日，管理人對年化收益率超過10%的部分計提10%的業(yè)績報酬 |
| 管理費： | 0.70% |
| 托管費： | 0.05% |
| 產(chǎn)品全稱： | 海通遠見1號FOF集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 海通遠見1號FOF |
| 產(chǎn)品類型： | 股票型 |
| 成立時間： | 2019-03-12 |
| 資金投向： | （1）資產(chǎn)管理產(chǎn)品：銀行理財產(chǎn)品，公募證券投資基金（包括ETF場內(nèi)基金），證券公司、證券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期貨公司、期貨公司子公司發(fā)行的資管產(chǎn)品（包括管理人管理的其他資產(chǎn)管理計劃或托管人托管的其他資產(chǎn)管理計劃）、集合資金信托計劃、證券投資基金業(yè)協(xié)會官方網(wǎng)站公示已登記的私募基金管理人發(fā)行的私募證券投資基金（前述以下統(tǒng)稱“資產(chǎn)管理產(chǎn)品”或“子產(chǎn)品”）； （2）債權(quán)類資產(chǎn)：銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款和其他銀行存款）、同業(yè)存單等。 |
| 投資策略： | 本集合計劃以“中證500指數(shù)收益率”為業(yè)績參考基準(zhǔn)，通過運用深入的基本面研究及數(shù)量化投資分析，控制與目標(biāo)的偏離風(fēng)險，追求超越業(yè)績參考基準(zhǔn)的收益水平 |
| 投資范圍： | 本集合計劃主要投資于專項資產(chǎn)管理計劃、各類證券投資基金、證券投資類資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱“子產(chǎn)品”），其中，投資于上述子產(chǎn)品的比例為80%-100%，且按照穿透原則合并計算，最終投資于上市公司股票、存托憑證等權(quán)益類資產(chǎn)的比例為本集合計劃總資產(chǎn)的80%-100%；剩余資金可投資于債權(quán)類資產(chǎn)及現(xiàn)金類資產(chǎn)。 |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金參與本集合計劃，參與份額不超過本集合計劃份額總數(shù)的16%。管理人及其附屬機構(gòu)以自有資金參與本集合資產(chǎn)管理計劃的份額合計不得超過本計劃總份額的50% |
| 收益風(fēng)險特征： | 中高風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 本計劃不設(shè)置預(yù)警線和止損線 |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 本集合計劃存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限，推廣期不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 趙翀 |
| 托管人： | 中國民生銀行股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-05～2025-09-15
購買起點：100萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.87% | 87.47% |
|
海通年年旺51號
開放購買 |
1.42% | 55.60% |
|
海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.97% | 42.77% |
|
海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.84% | 42.50% |
|
海通資管可轉(zhuǎn)債1...
開放購買 |
12.23% | 41.09% |
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