海通年年旺51號SEF053

  • 單位凈值（09-05）

    1.2967

  • 成立以來

    55.60%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益類
    投資經(jīng)理: 蔡薇、羅克兵
  • 每周第一、第三、第四個(gè)工作日開放
  • 不超過200人
  • 180天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-09-051.29671.4897
2025-09-041.29651.4895
2025-09-031.29611.4891
2025-09-021.29651.4895
2025-09-011.29641.4894
2025-08-291.29651.4895
2025-08-281.29611.4891
2025-08-271.29881.4918
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.39%8.70%
近3月1.42%15.03%
近6月2.83%14.29%
近1年3.89%36.91%
近2年9.37%16.75%
近3年15.02%11.08%
今年來3.10%13.35%
成立來55.60%---

凈值走勢

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)（申）購金額： 30萬
存續(xù)期限： 10年
購買手續(xù)費(fèi)： 0
贖回費(fèi)： 持有時(shí)間＜180天，0.3% ;持有時(shí)間≥180天，0%
業(yè)績報(bào)酬： 管理人對年化收益超過業(yè)績基準(zhǔn)（4.2%）的部分收取60%作為業(yè)績報(bào)酬。
管理費(fèi)： 0.30%
托管費(fèi)： 0.025%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 海通年年旺51號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡稱： 海通年年旺51號
產(chǎn)品類型： 固定收益類
成立時(shí)間： 2018-07-25
資金投向： 本集合計(jì)劃主要投資國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債(含政策性金融債、次級債、二級資本債)、同業(yè)存單、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行的公司債）、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、資產(chǎn)支持證券非次級份額（僅包含在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產(chǎn)支持證券）、債券型公募基金、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）。
投資策略： 本集合計(jì)劃將資產(chǎn)配置和精選個(gè)券相結(jié)合，在動(dòng)態(tài)調(diào)整固定收益類資產(chǎn)與現(xiàn)金類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上，以固定收益類資產(chǎn)投資為主，精選優(yōu)質(zhì)債券品種構(gòu)建投資組合，力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的投資收益。
（1）資產(chǎn)配置策略
根據(jù)對未來債券市場的判斷，組合采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法，將核心資產(chǎn)重點(diǎn)持有，并結(jié)合市場上出現(xiàn)的機(jī)會進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)配置調(diào)整。在具體操作中，組合將根據(jù)具體的市場情況和新品種發(fā)行的情況，控制并調(diào)整建倉和配置的過程。
（2）債券投資策略
1）債券類屬配置策略
2）信用債投資策略：① 持有到期策略② 基于信用利差曲線變化的策略
3）利率策略：①期限配置策略②久期偏離策略③收益率曲線策略
4）跨市場套利交易策略
（3）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資策略
本集合計(jì)劃將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上，對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析，評估其相對投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策，力爭在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本計(jì)劃的收益。
（4）現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略
本集合計(jì)劃將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動(dòng)性和貨幣市場預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預(yù)期收益率來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置，并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
（5）債券類基金投資策略
作為輔助性策略，管理人將通過基金評價(jià)分析，精選、投資于部分評級優(yōu)良的債券型基金。
（6）其它策略
投資范圍： 1、債權(quán)類資產(chǎn)：依市值計(jì)占集合計(jì)劃資產(chǎn)總值的80%-100%；包括： （1）國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含政策性金融債、次級債、二級資本債）、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行的公司債）、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、資產(chǎn)支持證券非次級份額（僅包含在銀行間市場和證券交易所市場發(fā)行的資產(chǎn)支持證券）、債券回購、同業(yè)存單等。 本集合計(jì)劃投資于公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)等信用債（短期融資券除外）的債券主體或債項(xiàng)或擔(dān)保人評級不低于AA；短期融資券債項(xiàng)評級為A-1級或發(fā)行人主體評級不低于AA；資產(chǎn)支持證券的主體或債項(xiàng)評級為AA+（含）以上。 以上評級均不采用中債資信評估有限責(zé)任公司提供的評級結(jié)果。 （2）其他債權(quán)類資產(chǎn)：包括銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場基金等、債券型公募基金等。 2、債券回購：債券正回購融入資金余額不超過前一日資產(chǎn)凈值的100%；參與債券逆回購資金余額不得超過集合計(jì)劃前一日資產(chǎn)凈值的100%。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
融資方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人以自有資金參與本集合計(jì)劃，參與份額不超過本集合計(jì)劃份額總數(shù)的16%。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本集合計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過本集合計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線： 0.92
止損線： 0.91
產(chǎn)品規(guī)模限制： 初始銷售期間內(nèi)，本計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）、紅利再投資
管理人： 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問： 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 蔡薇、羅克兵
托管人： 中國民生銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“海通資管”）于2012年7月開業(yè)，注冊資本為22億元人民幣，是目前國內(nèi)注冊資本金雄厚的券商系資產(chǎn)管理公司之一。海通資管致力于風(fēng)險(xiǎn)可控下的長期回報(bào)，核心使命是服務(wù)客戶的財(cái)富增長，“受人之托，忠人之事”是開展工作的第一宗旨。海通資管和投研團(tuán)隊(duì)以及旗下產(chǎn)品屢次獲得“金牛獎(jiǎng)”“君鼎獎(jiǎng)”“英華獎(jiǎng)”等業(yè)內(nèi)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    羅克兵先生：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程學(xué)博士，5年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2016年加入海通資管，曾任產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新部產(chǎn)品經(jīng)理助理、固收二部投資經(jīng)理助理，現(xiàn)任專戶固收二部投資經(jīng)理助理。
    蔡薇女士：美國伍斯特理工金融數(shù)學(xué)碩士,9年投研經(jīng)驗(yàn),2016加入上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任職量化研究員、投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任專戶固定收益部投資經(jīng)理。
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開 放 期：2025-09-08 15:00前截止

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