海通資管高收益?zhèn)?號SLP728

  • 單位凈值(09-05)

    1.3673

  • 成立以來

    42.50%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 羅克兵、莫麗華、黃見秋
  • 本集合計劃每周一和周三開放參與,每月第一個工作日開放退出,如遇節(jié)假日則順延至下一工作日,每筆份額鎖定180天。募集期參與的從成立日起計算持有期天數(shù)。
  • 不超過200人
  • 180天
*本集合計劃主要投資于高收益?zhèn)?,敬請您認真閱讀資管合同及說明書,歷史業(yè)績不作為對未來投資收益的保證和承諾。

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-051.36731.4233
2025-09-041.36641.4224
2025-09-031.36601.4220
2025-09-021.36561.4216
2025-09-011.36601.4220
2025-08-291.36661.4226
2025-08-281.36691.4229
2025-08-271.36781.4238
時間階段漲幅滬深300
近1月0.17%8.83%
近3月0.84%15.32%
近6月1.65%13.27%
近1年2.99%38.26%
近2年10.56%19.45%
近3年17.69%10.65%
今年來1.95%13.54%
成立來42.50%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(申)購金額: 40萬
存續(xù)期限: 10年,可展期
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: T<365天,0.1%, T≥365天,0
業(yè)績報酬: 每筆參與份額以上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提基準日,如該筆參與份額不存在上一個業(yè)績報酬計提基準日,則募集期參與的為注冊登記機構(gòu)份額注冊登記日,存續(xù)期參與的為份額參與日)到本次業(yè)績報酬計提基準日的年化收益率,作為計提業(yè)績報酬的基準。對年化收益率超過7%的部分提取比例為50%,業(yè)績報酬提取頻率不得超過每6個月一次。
管理費: 0.60%
托管費: 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 海通資管高收益?zhèn)?號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 海通資管高收益?zhèn)?號
產(chǎn)品類型: 債券型
成立時間: 2020-08-18
資金投向: 本集合計劃可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債(含非公開發(fā)行公司債)、可轉(zhuǎn)換公司債(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、各類債務(wù)融資工具(如短期融資券和超短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、PPN等)、公募債券基金(本集合計劃不投資于管理人管理的比照公募基金管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、貨幣市場基金、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票、因分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券產(chǎn)生的權(quán)證以及其他法律、行政法規(guī)或政策許可投資的其他金融工具或投資品種。
投資策略: 大類資產(chǎn)配置策略、債券類資產(chǎn)投資策略、其它策略
投資范圍: 1、債權(quán)類資產(chǎn):占本計劃資產(chǎn)總值的80-100%,包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債(含非公開發(fā)行公司債)、可轉(zhuǎn)換公司債(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、各類債務(wù)融資工具(如短期融資券和超短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、PPN等)、公募債券型基金(本集合計劃不投資于管理人管理的比照公募基金管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品)、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、貨幣市場基金、銀行存款、同業(yè)存單等。 2、權(quán)益類資產(chǎn):占本計劃資產(chǎn)總值的0-20%;僅包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票以及因分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券產(chǎn)生的權(quán)證,本集合計劃不從二級市場買入股票和權(quán)證。 3、債券回購:本集合計劃債券正回購融入資金余額不超過集合計劃前一日資產(chǎn)凈值的100%,參與債券逆回購資金余額不得超過集合計劃前一日資產(chǎn)凈值的100%。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人以自有資金參與本集合計劃,參與份額不超過本集合計劃份額總數(shù)的16%。管理人及其附屬機構(gòu)以自有資金參與本集合計劃的份額合計不得超過本集合計劃總份額的50%。
收益風(fēng)險特征: 中風(fēng)險
風(fēng)控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本計劃的初始募集規(guī)模不得低于1000萬元。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅(默認)或紅利再投資
管理人: 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 羅克兵、莫麗華、黃見秋
托管人: 中國光大銀行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介紹
    上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“海通資管”)于2012年7月開業(yè),注冊資本為22億元人民幣,是目前國內(nèi)注冊資本金雄厚的券商系資產(chǎn)管理公司之一。海通資管致力于風(fēng)險可控下的長期回報,核心使命是服務(wù)客戶的財富增長,“受人之托,忠人之事”是開展工作的第一宗旨。海通資管和投研團隊以及旗下產(chǎn)品屢次獲得“金牛獎”“君鼎獎”“英華獎”等業(yè)內(nèi)權(quán)威獎項。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    羅克兵先生,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程學(xué)博士,7 年證券從業(yè)經(jīng)驗,2016 年加入上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新部產(chǎn)品經(jīng)理助理、固收二部投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任專戶固定收益部投資經(jīng)理。
    莫麗華女士,上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士,曾任東方金誠國際信用評估有限公司結(jié)構(gòu)融資部分析師,中山證券有限責(zé)任公司信用分析師。2018年加入上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任固收研究員,現(xiàn)任專戶固定收益部投資經(jīng)理助理。
    黃見秋女士,浙江財經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)士,美國馬里蘭大學(xué)金融學(xué)碩士,5 年證券從業(yè)經(jīng)驗,2018 年加入上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司,歷任債券交易員,現(xiàn)任專戶固定收益部投資經(jīng)理助理。
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開 放 期:2025-09-10

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