海通資管可轉(zhuǎn)債101號(hào)SLK994

  • 單位凈值（09-05）

    1.4109

  • 成立以來(lái)

    41.09%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 于瀑夏
  • 本集合計(jì)劃自成立日起每周第一個(gè)工作日（非每周一）、第三個(gè)工作日（非每周三）、第五個(gè)工作日（非每周五）開放，為投資者辦理參與、退出業(yè)務(wù)。
  • 不超過(guò)200人
  • 7天
*注：本產(chǎn)品持有時(shí)間T＜90天，收取贖回費(fèi)0.3%，T≥90天，贖回費(fèi)0

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-09-051.41091.4109
2025-09-041.37891.3789
2025-09-031.38941.3894
2025-09-021.39041.3904
2025-09-011.40411.4041
2025-08-291.41111.4111
2025-08-281.41531.4153
2025-08-271.41001.4100
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月3.80%8.70%
近3月12.23%15.03%
近6月10.39%14.29%
近1年30.06%36.91%
近2年19.73%16.75%
近3年15.92%11.08%
今年來(lái)16.08%13.35%
成立來(lái)41.09%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開渠道可供查詢，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 30萬(wàn)
存續(xù)期限： 10年,可展期
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： T<90天，0.3% T≥90天，0%
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 每筆參與份額以上一個(gè)發(fā)生業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日（以下簡(jiǎn)稱“上一個(gè)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日”，如該筆參與份額不存在上一個(gè)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日，則募集期參與的為注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)份額注冊(cè)登記日，存續(xù)期參與的為份額參與日）到本次業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)日的年化收益率，作為計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬的基準(zhǔn)，計(jì)提年化收益7%以上部分的20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi)： 0.60%
托管費(fèi)： 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱： 海通資管可轉(zhuǎn)債101號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 海通資管可轉(zhuǎn)債101號(hào)
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時(shí)間： 2020-07-21
資金投向： 本集合計(jì)劃可以投資國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含政策性銀行債）、同業(yè)存單、企業(yè)債、公司債、資產(chǎn)支持證券非次級(jí)份額、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)（含非公開定向債務(wù)融資工具等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具）及其他債券、公募債券型基金、公募股票型基金、公募混合型基金、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、股票（含科創(chuàng)板股票，含新股申購(gòu)）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、存托憑證（包括上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)）、因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票。
投資策略： 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資策略、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、基金投資策略、其它策略.
投資范圍： （1）債權(quán)類資產(chǎn)：占計(jì)劃資產(chǎn)總值的 80%-100%。 （2）股權(quán)類資產(chǎn)：占計(jì)劃資產(chǎn)總值的 0-20%。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人以自有資金參與本計(jì)劃，參與份額不超過(guò)本計(jì)劃份額總數(shù)的 16%。證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與其自身或其子公司管理的單個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)該資產(chǎn)管理計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制： 初始募集規(guī)模不低于1000萬(wàn)元人民幣且其投資者的人數(shù)為2人（含）以上200人（含）以下，募集過(guò)程符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資
管理人： 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問(wèn)： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 于瀑夏
托管人： 中國(guó)銀行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介紹
    上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通資管”）于2012年7月開業(yè)，注冊(cè)資本為22億元人民幣，是目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本金雄厚的券商系資產(chǎn)管理公司之一。海通資管致力于風(fēng)險(xiǎn)可控下的長(zhǎng)期回報(bào)，核心使命是服務(wù)客戶的財(cái)富增長(zhǎng)，“受人之托，忠人之事”是開展工作的第一宗旨。海通資管和投研團(tuán)隊(duì)以及旗下產(chǎn)品屢次獲得“金牛獎(jiǎng)”“君鼎獎(jiǎng)”“英華獎(jiǎng)”等業(yè)內(nèi)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    于瀑夏女士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)碩士，10年投研經(jīng)驗(yàn)，2015加入上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司，歷任職固收研究員、投資經(jīng)理助理、專戶固定收益部投資經(jīng)理，現(xiàn)任多策略投資部投資經(jīng)理。
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