單位凈值（09-18）
1.6699
成立以來
116.42%
2025-09-18
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.6699 | 1.9699 |
| 2025-09-17 | 1.6885 | 1.9885 |
| 2025-09-16 | 1.6851 | 1.9851 |
| 2025-09-15 | 1.6931 | 1.9931 |
| 2025-09-12 | 1.6894 | 1.9894 |
| 2025-09-11 | 1.6942 | 1.9942 |
| 2025-09-10 | 1.6979 | 1.9979 |
| 2025-09-09 | 1.6922 | 1.9922 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.34% | 6.60% |
| 近3月 | 8.04% | 17.14% |
| 近6月 | 5.26% | 12.26% |
| 近1年 | 19.17% | 40.86% |
| 近2年 | 11.73% | 21.00% |
| 近3年 | 8.49% | 14.61% |
| 今年來 | 8.57% | 14.41% | 成立來 | 116.42% | --- |
| 認（申）購金額： | 40.4萬 |
| 存續(xù)期限： | 15年 |
| 購買手續(xù)費： | 小于300萬元，1.00%_大于等于300萬元，小于500萬元，0.50%_大于等于500萬元，每筆0元 |
| 贖回費： | L＜365天，0.5% L≥365天，0% |
| 業(yè)績報酬： | 對超過0%的收益部分提取20% |
| 管理費： | 1.50% |
| 托管費： | 0.15% |
| 產(chǎn)品全稱： | 齊魯北極星2號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 齊魯北極星2號 |
| 產(chǎn)品類型： | 混合型 |
| 成立時間： | 2015-03-27 |
| 資金投向： | 本集合計劃的投資范圍為國內依法發(fā)行的各類權益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、期貨和期權等金融衍生品以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。本集合計劃可以參加證券回購業(yè)務。 |
| 投資策略： | 資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、套期保值策略、存款債券等債權類投資策略、金融衍生品投資策略 |
| 投資范圍： | （1）權益類資產(chǎn)：占計劃資產(chǎn)比例為0-80%，其中權證投資0-3%；（2）；固定收益類資產(chǎn)：占計劃資產(chǎn)比例為0-80%；（3）金融衍生品投資占用保證金：合計占計劃資產(chǎn)凈值的比例為0-30%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 不分級 |
| 自有資金參與： | 本計劃無自有資金參與 |
| 收益風險特征： | 中高風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 不低于3000萬元 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資方式 |
| 管理人： | 中泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 鄭日、陶世奇、張亨嘉 |
| 托管人： | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
開 放 期：2025-09-22
購買起點：40.4萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財臻1號
開放購買 |
21.46% | 520.50% |
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
13.58% | 253.62% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
43.62% | 232.90% |
|
興證資管玉麒麟1
開放購買 |
29.47% | 173.18% |
|
康曼德優(yōu)優(yōu)1號
開放購買 |
30.83% | 120.12% |
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