興證資管玉麒麟10號AB5151

  • 單位凈值(09-05)

    2.5508

  • 成立以來

    155.08%

    2025-09-05

  • 產品類型: 混合型
    投資經理: 楊亦
  • 每周一、三、五開放,遇節(jié)假日不順延。
  • 不超過200人
  • 12個月

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-052.55082.5508
2025-09-042.46632.4663
2025-09-032.54882.5488
2025-09-022.57542.5754
2025-09-012.66922.6692
2025-08-292.66252.6625
2025-08-282.68152.6815
2025-08-272.62492.6249
時間階段漲幅滬深300
近1月8.03%8.70%
近3月19.90%15.03%
近6月4.90%14.29%
近1年45.10%36.91%
近2年8.76%16.75%
近3年3.23%11.08%
今年來11.44%13.35%
成立來155.08%---

凈值走勢

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購買信息

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認(申)購金額: 40萬
存續(xù)期限: 無固定 存續(xù)期
購買手續(xù)費: 0.00%
贖回費: 0
業(yè)績報酬: 管理人對期間年化收益率>8%的部分計提20%作為業(yè)績報酬。
管理費: 1.20%
托管費: 0.15%

基本信息

產品全稱: 興證資管玉麒麟10號集合資產管理計劃
產品簡稱: 興證資管玉麒麟10號
產品類型: 混合型
成立時間: 2015-06-24
資金投向: (1)權益類資產:國內(包括上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所等)依法發(fā)行的上市公司股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證,含一級市場申購、二級市場投資以及可轉換債券轉股或可交換債券換股形成的股票)、港股通標的股票;
(2)固定收益類資產:國債、地方政府債、央行票據、非政策性金融債(包含二級資本債、資本補充債、混合資本債等)、政策性金融債、企業(yè)債、公司債(含非公開發(fā)行的公司債)、項目收益?zhèn)?、次級債、可轉換債券、可交換債券(含非公開發(fā)行的可交換債券)、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、同業(yè)存單、債券逆回購、銀行存款。
(3)期貨和衍生品類資產:股指期貨。
(4)資產管理產品:經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(含QDII基金、香港互認基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF))。
投資策略: 1、資產配置策略
在具體的資產配置過程中,本計劃將根據風險程度和收益特征,決定本計劃資產在權益類資產、固定收益類資產、期貨和衍生品等金融資產上的分布,在可控下行風險下,力爭實現計劃資產的收益。
2、股票投資策略
本集合計劃將專注于精選優(yōu)質成長型企業(yè),通過長期持有高回報資產的方式,爭取為客戶帶來良好的長期收益并創(chuàng)造有市場競爭力的風險收益比。
3、新股及公開發(fā)行存托憑證一級市場申購投資策略
本計劃深入研究股票及存托憑證一級市場申購的投資機會,精選具有成長優(yōu)勢的股票及存托憑證進行投資,追求計劃資產的投資回報。
4、債券投資策略
(1)債券類屬配置策略(2)信用債投資策略(3)利率策略(4)資產支持證券投資策略(5)跨市場套利交易策略(6)可交換債券投資策略(7)可轉換債券投資策略
5、現金類資產投資策略
本集合計劃將在確定總體流動性要求的基礎上,結合不同類型貨幣市場工具的流動性、預期收益水平及期限等因素來確定現金類資產的配置,并定期對現金類資產組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調整。
6、資產管理產品投資策略
本集合計劃將從研究基金價值入手,結合定性分析與定量分析,選擇業(yè)績優(yōu)良、管理規(guī)范的基金管理公司旗下的優(yōu)秀基金品種。本計劃可能通過資產管理產品間接投資于境外權益類資產、固定收益類資產、期貨和衍生品類資產(含黃金現貨合約、白銀期貨合約、原油期貨等)。
7、衍生品投資策略
本集合計劃參與股指期貨交易的目的以對沖風險為主,管理人可通過構建“現貨多頭+股指期貨空頭”力爭對沖權益類資產市值下跌的風險。
投資范圍: (1)本計劃資產穿透至底層并分類匯總后,權益類資產市值占集合計劃資產總值(穿透合并口徑,下同)的0-80%(不含);固定收益類資產市值占集合計劃資產總值的0-80%(不含);期貨和衍生品類資產持倉合約價值(空頭加多頭持倉合約價值之和)占集合計劃資產總值的 0-80%(不含),或衍生品賬戶權益不超過集合計劃資產總值的20%。本計劃投資比例穿透計算以所投資資產管理產品最近一次披露信息為準; (2)本計劃投資于資產管理產品的比例合計(以市值計)占資產管理計劃總資產的 0%-80%(不含)。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計: 本產品無結構化設計
自有資金參與: 自有資金參與的份額不得超過本計劃總份額的15%。管理人的控股股東及其子公司、孫公司,以及管理人以自有資金參與本計劃的份額合計不得超過計劃總份額的50%。
收益風險特征: 高風險
風控措施: 止損線:0.8元
產品規(guī)模限制: 10億
收益分配原則: 現金分紅(默認)或紅利再投資
管理人: 興證證券資產管理有限公司
投資顧問: 暫無數據
投資經理: 楊亦
托管人: 中國工商銀行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產管理有限公司(以下簡稱興證資管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商興業(yè)證券股份有限公司(601377.SH)全資子公司,公司注冊地為福建省平潭自由貿易區(qū),下設興證證券資產管理有限公司上海分公司,上海分公司為業(yè)務運營總部。
公司注冊資本5億,凈資產超過10億,截至2015年11月底,興證資管產品規(guī)模超過100只,集合資產管理規(guī)模突破235.78億元,總受托規(guī)模達1624億元,行業(yè)排名穩(wěn)居行業(yè)前列。興證資管現有員工100多人,其中投研人員超過50%,碩士學歷以上人員占比超過95%。
興證資管前身為興業(yè)證券股份有限公司上海資產管理分公司,設立十多年來,興證資管依托集團公司平臺,秉承投資創(chuàng)造價值的經營理念,圍繞興業(yè)證券扎實的投研優(yōu)勢,逐步建立形成覆蓋包括“權益投資、固定收益、量化投資、定向專戶投資等投資資管線”、“創(chuàng)新投資、結構化融資、資產證券化、股票質押等投行資管線”、“銀證合作等平臺資管線”的全資管產品鏈,投資業(yè)績、客戶規(guī)模均位居行業(yè)前列。
投資顧問介紹
    暫無數據
投資經理介紹
    楊亦先生,CFA(特許金融分析師),美國肯特州立大學金融工程學碩士,廈門大學應用數學學士,11年證券相關從業(yè)經驗。專注價值成長領域投資,擅長自下而上的行業(yè)標的選擇,以及中觀行業(yè)景氣度分析。歷任興證資管產品經理、權益研究部研究員?,F任興證證券資產管理有限公司投資經理。
    楊亦先生已依法取得基金從業(yè)資格,無兼職情形,具有三年以上投資管理、投資研究、投資咨詢等相關業(yè)務經驗,具備良好的誠信記錄和職業(yè)操守,且最近三年未被監(jiān)管機構采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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開 放 期:2025-09-05~2025-09-08

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