興證資管恒利雙鑫1號(hào)AB5407

  • 單位凈值(09-08)

    1.1021

  • 成立以來

    10.21%

    2025-09-08

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 王薇、孫菁
  • 每周一、三、五3個(gè)交易日開放參與和退出,開放期間若遇節(jié)假日,則不開放。
  • 不超過200人
  • 7天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-08 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-09-081.10211.1021
2025-09-051.10201.1020
2025-09-041.10191.1019
2025-09-031.10181.1018
2025-09-021.10161.1016
2025-09-011.10161.1016
2025-08-291.10141.1014
2025-08-281.10151.1015
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.09%8.83%
近3月0.51%15.32%
近6月1.32%13.27%
近1年2.28%38.26%
近2年5.69%19.45%
近3年8.16%10.65%
今年來1.50%13.54%
成立來10.21%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績(jī)無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 100萬
存續(xù)期限: 10年,可展期
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 0.00%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 本集合計(jì)劃不收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi): 0.30%
托管費(fèi): 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 興證資管恒利雙鑫1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱: 興證資管恒利雙鑫1號(hào)
產(chǎn)品類型: 債券型
成立時(shí)間: 2019-03-13
資金投向: 本集合計(jì)劃投資于現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、同業(yè)存單、債券逆回購(gòu)、國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、政策性金融債、公司債(包括非公開發(fā)行)、企業(yè)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)(含非公開定向債務(wù)融資工具、如PPN、ABN等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具)、以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本集合計(jì)劃的投資范圍。
投資策略: 銀行存款、同業(yè)存單投資策略、貨幣基金投資策略、固定收益類金融工具投資策略、非公開發(fā)行公司債投資策略、債券回購(gòu)?fù)顿Y策略
投資范圍: (1)固定收益類投資品種:現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、同業(yè)存單、債券逆回購(gòu)、國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、政策性金融債、公司債(包括非公開發(fā)行)、企業(yè)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、超級(jí)短期融資券、中期票據(jù)(含非公開定向債務(wù)融資工具、如PPN、ABN等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具):占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例不低于80%; (2)本集合計(jì)劃投資債券正回購(gòu)資金余額或逆回購(gòu)資金余額均不超過上一日凈資產(chǎn)的100%; (4)本集合計(jì)劃的總資產(chǎn)不超過凈資產(chǎn)的200%; (5)本集合計(jì)劃投資于同一資產(chǎn)(同一資產(chǎn)指單只債券/單只基金)的資金,不超過本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的25%;本集合計(jì)劃參與債券發(fā)行申購(gòu)時(shí),所申報(bào)的金額不超過本集合計(jì)劃的總資產(chǎn),所申報(bào)的數(shù)量不超過擬發(fā)行公司本次發(fā)行的總量; (6)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃開放退出期內(nèi),其資產(chǎn)組合中7個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的價(jià)值,不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的10%;(托管人不對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督) (7)本集合計(jì)劃投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值在開放退出期內(nèi)合計(jì)不得超過本集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的20%。(托管人不對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督)
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 本集合計(jì)劃存續(xù)期間,管理人可以自有資金參與集合計(jì)劃,參與份額不超過集合計(jì)劃總份額的15%。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過該計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中低風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為40億元(不含參與資金利息結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)劃份額,含管理人自有資金參與的份額),存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。委托人數(shù)量不少于2人且不超過200人。
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅
管理人: 興證證券資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 王薇、孫菁
托管人: 興業(yè)銀行股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興證資管”),是興業(yè)證券股份有限公司(601377.SH)的全資子公司。前身為興業(yè)證券資產(chǎn)管理部,2000年即開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),公司依托自主培養(yǎng)、穩(wěn)健扎實(shí)的投資研究底蘊(yùn),于2014年6月9日起以獨(dú)立法人形式運(yùn)作,目前注冊(cè)資本8億元。
經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)成為一家投資能力稟賦良好的綜合型資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。公司秉持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展和持有人利益最大化的經(jīng)營(yíng)原則,依托專業(yè)化的投研體系、優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì),建立健全職責(zé)分明、執(zhí)行通暢、保障有力、管控到位的運(yùn)作管理體系和內(nèi)控體系,致力于提供多元化的資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)方案,努力實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值,與客戶共同成長(zhǎng)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    王薇 固定收益部副總經(jīng)理(主持工作)、投資經(jīng)理
    復(fù)旦大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,10年投資經(jīng)驗(yàn),堅(jiān)持絕對(duì)收益投資理念。擅長(zhǎng)根據(jù)宏觀環(huán)境和貨幣政策方向判斷市場(chǎng)趨勢(shì)性變化,把握投資策略方向,使用多種固收投資工具動(dòng)態(tài)構(gòu)建投資組合并持續(xù)優(yōu)化。曾任職國(guó)君資管,擔(dān)任團(tuán)隊(duì)投資主管,管理現(xiàn)金管家、君得利和君享盈活系列、君享穩(wěn)健等產(chǎn)品。
    孫菁 固定收益部投資經(jīng)理
    新加坡管理大學(xué)應(yīng)用金融理學(xué)碩士,F(xiàn)RM,9年債券交易經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)貨幣政策跟蹤、流動(dòng)性分析及宏觀經(jīng)濟(jì)分析,熟悉現(xiàn)金管理類、定開類產(chǎn)品投資運(yùn)作方式,擅長(zhǎng)運(yùn)用利率債、信用債、同業(yè)存單等多品種投資工具優(yōu)化投資組合。曾任債券交易員、固收研究員。
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