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單位凈值（09-08）
1.3205
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成立以來
32.05%
2025-09-08
-
產品類型:
債券型
投資經理:
楊毛明
-
本計劃開放期為每季度最后3個交易日。
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不超過200人
- 3個月
*業(yè)績報酬計提基準基于產品投資的債券、貨基、債券回購、銀行存款所構成的投資組合的收益測算,不構成收益保證。
本產品為凈值型產品，運作過程存在凈值波動，非保本。可轉換債券占非現金資產投資比例不低于80%，現金資產包括現金和銀行活期存款。本產品累計單位凈值達到或超過1.200元時，管理人有權提前終止（具體以產品合同為準）。
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|
| 2025-09-08 | 1.3205 | 1.3205 |
| 2025-09-05 | 1.3178 | 1.3178 |
| 2025-09-04 | 1.2987 | 1.2987 |
| 2025-09-03 | 1.2946 | 1.2946 |
| 2025-09-02 | 1.2915 | 1.2915 |
| 2025-09-01 | 1.2914 | 1.2914 |
| 2025-08-29 | 1.3072 | 1.3072 |
| 2025-08-28 | 1.3075 | 1.3075 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|
| 近1月 | 0.93% | 8.83% |
| 近3月 | 7.11% | 15.32% |
| 近6月 | 5.69% | 13.27% |
| 近1年 | 16.54% | 38.26% |
| 近2年 | 13.92% | 19.45% |
| 近3年 | 11.93% | 10.65% |
| 今年來 | 8.24% | 13.54% |
成立來 | 32.05% | --- |
本產品為非公募基金產品，過往業(yè)績無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數據真實、準確、完整，請勿作為投資決策依據。
| 認（申）購金額： |
30萬 |
| 存續(xù)期限： |
10年，可展期 |
| 購買手續(xù)費： |
0.00% |
| 贖回費： |
0 |
| 業(yè)績報酬： |
本計劃業(yè)績報酬計提基準為8%，管理人將對超過業(yè)績報酬計提基準的部分提取20%作為管理人的業(yè)績報酬。 |
| 管理費： |
1.50% |
| 托管費： |
0.03% |
| 產品全稱： |
興證資管鑫益可轉債1號集合資產管理計劃 |
| 產品簡稱： |
興證資管鑫益可轉債1號 |
| 產品類型： |
債券型 |
| 成立時間： |
2019-03-28 |
| 資金投向： |
本集合計劃投資范圍為：
（1）固定收益類資產：國內依法發(fā)行的國債、金融債、可轉換債券、可交換債券、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會認可的其他固定收益類投資品種。
（2）權益類資產：因可轉換債券轉股或可交換債券換股形成的股票。 |
| 投資策略： |
可轉債投資策略、債券投資策略、可交換債券投資策略、現金類資產投資策略、證券投資基金投資策略 |
| 投資范圍： |
（1）固定收益類資產：占計劃資產總值的80%-100%，包括國債、金融債、可轉換債券、可交換債券、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會認可的其他固定收益類投資品種，其中可轉換債券占非現金資產的投資比例不低于80%，現金資產包括現金和銀行活期存款。
（2）權益類資產包括因可轉換債券轉股或可交換債券換股形成的股票，占計劃資產凈值的0-20%。
（3）本集合計劃投資債券正回購資金余額或逆回購資金余額均不超過上一日凈資產的100%。
（4）本集合計劃的總資產不超過凈資產的200%。
（5）本集合計劃投資于同一資產（同一資產指單只股票/單只債券/單只基金）的資金，不超過本集合計劃資產凈值的25%；本集合計劃參與債券、可轉換債券、可交換債券等證券發(fā)行申購時，所申報的金額不超過本集合計劃的總資產，所申報的數量不超過擬發(fā)行公司本次發(fā)行的總量。
（6）集合資產管理計劃開放退出期內，其資產組合中7個工作日可變現資產的價值，不低于集合計劃資產凈值的10%。 |
| 項目參與方： |
擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： |
本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： |
本集合計劃存續(xù)期間，管理人可以自有資金參與集合計劃，參與份額不超過集合計劃總份額的15%。管理人及其附屬機構以自有資金參與本集合資產管理計劃的份額合計不得超過該計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： |
中風險 |
| 風控措施： |
本計劃不設置預警線和止損線 |
| 產品規(guī)模限制： |
本集合計劃推廣期和存續(xù)期不設規(guī)模上限。管理人有權公告調整推廣期和存續(xù)期內的規(guī)模上限。同時，委托人人數不少于2人且不超過200人。 |
| 收益分配原則： |
現金分紅 |
| 管理人： |
興證證券資產管理有限公司 |
| 投資顧問： |
暫無數據 |
| 投資經理： |
楊毛明 |
| 托管人： |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
- 管理人介紹
- 興證證券資產管理有限公司（以下簡稱“興證資管”），是興業(yè)證券股份有限公司（SH 601377）的全資子公司。前身為興業(yè)證券資產管理部，2000年即獲準開展資產管理業(yè)務，2014年正式成為興業(yè)證券旗下子公司，注冊資本5億元。
十多年來，依托自主培養(yǎng)的、穩(wěn)健扎實的投資研究底蘊，興證資管逐步走出一條差異化發(fā)展道路，在券商資管同類機構中脫穎而出，逐漸成為一家“全能型” 資產管理機構，市場影響力日益提升。目前興證資管業(yè)務涵蓋投資資管、投行資管、平臺資管三大領域，包括權益、固定收益、量化、FOF、定向增發(fā)、可交債、ABS、員工持股計劃、股票質押等業(yè)務類別，可為機構、個人客戶提供多元投融資解決方案。
- 投資顧問介紹
- 暫無數據
- 投資經理介紹
- 楊毛明，上海財經大學經濟學碩士，對城投、地產、公用事業(yè)及周期類等行業(yè)有深入研究，擅長自上而下資產配置與自下而上精研擇券相結合的組合管理。歷任興證資管項目經理、研究員及信用研究主管。
楊毛明先生已取得基金從業(yè)資格并在證券投資基金業(yè)協(xié)會完成注冊，具有三年以上投資管理、投資研究相關工作經驗，具備良好的誠信記錄和職業(yè)操守，且最近三年未被監(jiān)管機構采取重大行政監(jiān)管行政處罰。
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