| 基金全稱 | 華泰保興安鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰保興安鑫純債 |
| 基金代碼 | 011381（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 周詠梅 |
|---|---|
| 上任日期 | |
周詠梅女士:中國國籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國際金融學(xué)碩士。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司固定收益組合管理部投資助理、投資經(jīng)理。在華泰資產(chǎn)管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資二部副總經(jīng)理。曾任華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年02月至2025年4月18日)、華泰保興安悅債券型證券投資基金(2019年07月至2023年8月22日)、華泰保興尊享三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年09月至2023年8月25日)的基金經(jīng)理。現(xiàn)任華泰保興尊頤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年07月至今)、華泰保興安盈三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金(2019年05月至今)、華泰保興科榮混合型證券投資基金(2020年05月至今)、華泰保興久盈63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2020年08月至今)、華泰保興恒利中短債債券型證券投資基金(2021年09月至今)、華泰保興長三角金融債一年定期開放債券型證券投資基金(2023年05月至今)、華泰保興科睿一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金(2023年05月至今)、華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2024年02月至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022111 | 華泰保興恒利中短債D | 債券型-中短債 | 2024-09-13 | 至今 | 236天 | -2.03% |
| 019793 | 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2024-06-13 | 至今 | 328天 | 2.95% |
| 019794 | 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2024-06-13 | 至今 | 328天 | 2.71% |
| 020327 | 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又91天 | 13.07% |
| 020328 | 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又91天 | 12.81% |
| 018250 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又350天 | 1.38% |
| 018251 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又350天 | 0.76% |
| 015166 | 華泰保興長三角金融債一年定開債券 | 債券型-長債 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又362天 | 6.05% |
| 007971 | 華泰保興恒利中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又241天 | 10.04% |
| 007972 | 華泰保興恒利中短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又241天 | 10.00% |
| 007432 | 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 | 債券型-長債 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又257天 | 19.20% |
| 009125 | 華泰保興科榮混合C | 混合型-偏債 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又352天 | 23.53% |
| 009124 | 華泰保興科榮混合A | 混合型-偏債 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又352天 | 24.04% |
| 007767 | 華泰保興尊享定開 | 債券型-混合一級 | 2019-09-02 | 2023-08-25 | 3年又358天 | 12.89% |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A | 債券型-長債 | 2019-07-11 | 2023-08-22 | 4年又43天 | 12.10% |
| 007385 | 華泰保興安盈定開混合 | 混合型-偏債 | 2019-05-06 | 至今 | 6年又3天 | 37.49% |
| 006188 | 華泰保興尊頤定開 | 債券型-混合一級 | 2018-07-26 | 至今 | 6年又287天 | 29.19% |
| 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 債券型-長債 | 2018-02-06 | 2025-04-18 | 7年又73天 | 29.98% |
| 投資目標(biāo) | 力爭在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、地方政府債券、金融債、政府支持類債券、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不買入股票。本基金不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(國債、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持類證券的定價(jià)受市場利率、流動性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信用評級支持的基礎(chǔ)上,輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 久期策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊(duì)將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢難以判斷時(shí),參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準(zhǔn)收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (1)騎乘策略:是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略:是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡時(shí);杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動。 信用債投資策略 本基金投資于信用級別評級為AA以上(含AA)的信用債。 本基金投資于信用級別評級為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的30%;本基金投資于信用級別評級為AA+的信用債不高于債券資產(chǎn)的75%;本基金投資于信用級別評級為AA的信用債不高于債券資產(chǎn)的20%。 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。 息差收益投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及融資成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過銀行間市場融資,賺取一定的息差收益。 個(gè)券挖掘策略 本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價(jià)值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險(xiǎn)特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一份基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于華泰保興安鑫純債債券型證券投資基金基金合同不能生...2021-04-30
- 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員離任的公告2021-04-01
- 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于修訂開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則的公告2021-03-01
- 華泰保興基金管理有限公司溫馨提示2021-01-29
- 華泰保興基金管理有限公司華泰保興安鑫純債債券型證券投資基金招募說明書2021-01-26