| 基金全稱 | 信澳季季鑫90天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信澳季季鑫90天持有期債券A |
| 基金代碼 | 023250（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月10日 | 成立日期 | 2025年04月29日 |
| 成立規(guī)模 | 2.404億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億份（截止至：2025年04月29日） |
| 基金管理人 | 信達(dá)澳亞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端）：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
信澳季季鑫90天持有期債券A(023250) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-29 |
楊彬先生:中國國籍,工商管理碩士,2016年4月至2022年8月于建信養(yǎng)老金管理有限責(zé)任公司投資管理部先后任交易主管、投資經(jīng)理助理等。2022年8月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司。現(xiàn)任信澳鑫安債券基金(LOF)基金經(jīng)理(2022年11月4日起至今)、信澳安益純債債券基金基金經(jīng)理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛純債基金基金經(jīng)理(2022年12月13日起至今)、信澳匯鑫兩年封閉式債券基金基金經(jīng)理(2023年4月21日起至今)、信澳新目標(biāo)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年5月8日起至今)、信澳鑫泰6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023250 | 信澳季季鑫90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 023251 | 信澳季季鑫90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2025-04-29 | 至今 | 9天 | 0.00% |
| 021196 | 信澳鑫泰6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2024-08-02 | 至今 | 279天 | 0.74% |
| 021197 | 信澳鑫泰6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2024-08-02 | 至今 | 279天 | 0.42% |
| 003456 | 信澳新目標(biāo)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又0天 | 2.02% |
| 021356 | 信澳新目標(biāo)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又0天 | 1.47% |
| 021130 | 信澳鑫安債券(LOF)C | 債券型-混合二級 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又41天 | 1.62% |
| 021010 | 信澳安盛純債C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又56天 | -0.28% |
| 019884 | 信澳安益純債債券C | 債券型-中短債 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又189天 | 4.08% |
| 019883 | 信澳安益純債債券E | 債券型-中短債 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又189天 | 4.33% |
| 017834 | 信澳匯鑫兩年封閉式債券 | 債券型-長債 | 2023-04-21 | 2025-04-15 | 1年又360天 | 6.95% |
| 007768 | 信澳安盛純債A | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又147天 | 9.59% |
| 004838 | 信澳安益純債債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-13 | 至今 | 2年又147天 | 9.23% |
| 166105 | 信澳鑫安債券(LOF)A | 債券型-混合二級 | 2022-11-04 | 至今 | 2年又186天 | 4.77% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險和保持高流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、信用衍生品、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動性及嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過分析經(jīng)濟(jì)周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場運(yùn)行狀況、研判市場風(fēng)險,制定債券投資策略,挖掘價值被低估的標(biāo)的券種,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣和財政政策、國家經(jīng)濟(jì)政策及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等因素綜合分析,評價各類資產(chǎn)的市場容量、市場流動性和配置時機(jī)以確定基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等金融工具之間的配置比例,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場的研究,運(yùn)用衍生品定價模型對其進(jìn)行合理定價?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險、提高資產(chǎn)流動性、增強(qiáng)組合收益的目的。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期策略、收益率曲線配置策略、信用債投資策略和個券選擇策略,力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 1、久期策略 本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 2、收益率曲線配置策略 根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。通過合理期限安排,在長期、中期和短期債券間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,在保持組合一定流動性的同時,可以從長期、中期、短期債券的價格變化中獲利。 3、信用債投資策略 本基金信用債投資策略的核心是分散化及風(fēng)險收益率的優(yōu)化。 本基金將保持組合內(nèi)各券種的分散化及券種之間的低相關(guān)性以獲得正超額收益。本基金在個券選擇方面采用風(fēng)險收益率優(yōu)化策略。本基金首先采取與股票投資相似的公司分析方式,對信用債發(fā)行人的公司治理、發(fā)展前景、經(jīng)營管理、財務(wù)狀況及償債能力作出綜合評價,從而判斷企業(yè)債的信用風(fēng)險和估值水平。本基金同時對信用市場進(jìn)行跟蹤分析,關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、信用環(huán)境等對市場利差水平的影響。本基金將根據(jù)個券的估值及在市場中的水平動態(tài)調(diào)整組合,買入低估和風(fēng)險收益相對高的個券,賣出高估和風(fēng)險收益相對低的個券。 本基金將投資信用評級不低于AA+級的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同); 本基金投資于AAA信用評級的信用債的比例占信用債資產(chǎn)的50%-100%,投資于AA+信用評級的信用債的比例占信用債資產(chǎn)的0-50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定?；饘π庞脗u級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的債券信用評級,本基金所依照的信用評級機(jī)構(gòu)不包含中債資信。 4、個券選擇策略 在個券選擇方面,對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會的個券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行1年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險收益品種。 |
信澳季季鑫90天持有期債券A(023250) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
信澳季季鑫90天持有期債券A(023250) - 基金公告
- 信達(dá)澳亞基金管理有限公司信澳季季鑫90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公...2025-04-30
- 信澳季季鑫90天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-03-31
- 信澳季季鑫90天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-03-31
- 信澳季季鑫90天持有期債券型證券投資基金(信澳季季鑫90天持有期債券A)基金產(chǎn)品資...2025-03-31
- 信澳季季鑫90天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-03-31