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單位凈值 (2025-08-01)

1.05610.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.1568
近3月：0.24%
近3年：9.33%

近6月：0.45%
成立來：16.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0561 1.1568 0.01%
    07-31 1.0560 1.1567 0.08%
    07-30 1.0552 1.1559 0.09%
    07-29 1.0543 1.1550 -0.11%
    07-28 1.0555 1.1562 0.09%
    07-25 1.0546 1.1553 0.01%
    07-24 1.0545 1.1552 -0.13%
    07-23 1.0559 1.1566 -0.07%
    07-22 1.0566 1.1573 -0.05%
    07-21 1.0571 1.1578 -0.04%
    07-18 1.0575 1.1582 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.09%
    0.24%
    0.45%
    0.54%
    2.58%
    6.66%
    9.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2155 | 3451
    2286 | 3374
    2195 | 3288
    2114 | 3265
    1214 | 3060
    1308 | 2487
    1114 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：170只
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