| 基金全稱(chēng) | 華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華泰柏瑞中證A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 023553（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | 2025年07月17日 |
| 成立規(guī)模 | 0.102億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2025年07月17日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華泰柏瑞中證A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023553) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 柳軍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-17 |
柳軍先生:中國(guó)國(guó)籍。監(jiān)事,復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士,2000-2001年任上海汽車(chē)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù),2001-2004年任華安基金管理有限公司高級(jí)基金核算員,2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任基金事務(wù)部總監(jiān)、上證紅利ETF基金經(jīng)理助理。2009年6月起任上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2010年10月起擔(dān)任指數(shù)投資部副總監(jiān)。2011年1月至2020年2月任華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF基金、華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2012年5月起任華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2015年2月起任指數(shù)投資部總監(jiān)。2015年5月至2025年1月任華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金及華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2018年3月至2018年11月任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月至2018年10月任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年4月起任華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年10月起任華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2018年12月起任華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月起任華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2019年9月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年9月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2021年5月起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。2021年7月至2023年8月任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年8月至2023年12月06日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月起任華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年8月起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)的基金經(jīng)理。2022年11月起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證1000增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。2023年9月起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理。2023年10月起任華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023554 | 華泰柏瑞中證A股ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-07-17 | 至今 | 19天 | 1.27% | |
| 023553 | 華泰柏瑞中證A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-17 | 至今 | 19天 | 1.28% | |
| 022950 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 235天 | 5.48% |
| 022948 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 235天 | 5.05% |
| 022951 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 235天 | 6.74% |
| 022678 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 252天 | 9.52% |
| 022679 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 252天 | 9.31% |
| 022699 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 252天 | 7.36% |
| 022680 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 252天 | 24.18% |
| 563330 | 華泰柏瑞中證A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-30 | 至今 | 1年又280天 | 20.67% |
| 563300 | 華泰柏瑞中證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 1年又334天 | 22.55% |
| 513110 | 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又158天 | 87.70% |
| 561590 | 華泰柏瑞中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-23 | 至今 | 2年又256天 | 18.80% |
| 513310 | 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-02 | 至今 | 2年又277天 | 65.97% |
| 015310 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 2年又348天 | 30.14% |
| 015311 | 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 2年又348天 | 27.72% |
| 561550 | 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又247天 | 6.16% |
| 516790 | 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-12 | 2023-12-06 | 2年又116天 | -34.12% |
| 517120 | 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-08 | 2023-08-25 | 2年又48天 | -45.64% |
| 513130 | 華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又74天 | -27.67% |
| 011610 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又155天 | -16.49% |
| 011611 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又155天 | -17.41% |
| 588090 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又312天 | -24.47% |
| 008399 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 43.15% |
| 008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 42.73% |
| 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-27 | 2021-04-29 | 1年又215天 | 67.42% |
| 007466 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又23天 | 100.76% |
| 007467 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又23天 | 97.47% |
| 512890 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-19 | 至今 | 6年又231天 | 137.08% |
| 006293 | 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 6年又301天 | 73.57% |
| 006286 | 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 6年又301天 | 77.04% |
| 006131 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-07-02 | 至今 | 7年又36天 | 31.48% |
| 006087 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-13 | 2025-01-23 | 6年又226天 | 34.72% |
| 512520 | 華泰MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-26 | 至今 | 7年又103天 | 60.44% |
| 004013 | 華泰柏瑞裕利混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -16.97% |
| 004114 | 華泰柏瑞泰利混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -14.07% |
| 004012 | 華泰柏瑞裕利混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -13.35% |
| 004014 | 華泰柏瑞錦利混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -14.06% |
| 004113 | 華泰柏瑞泰利混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -10.43% |
| 004015 | 華泰柏瑞錦利混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -17.48% |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2025-01-23 | 9年又258天 | -20.00% |
| 001214 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-13 | 2025-01-23 | 9年又258天 | -20.69% |
| 460300 | 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-05-29 | 至今 | 13年又71天 | 104.81% |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2012-05-04 | 至今 | 13年又96天 | 88.55% |
| 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 15.43% |
| 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 9.25% |
| 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2009-06-04 | 至今 | 16年又66天 | 143.13% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場(chǎng)情況下,本基金與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金為華泰柏瑞中證A股ETF的聯(lián)接基金。華泰柏瑞中證A股ETF是主要采用抽樣復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)中證A股指數(shù)緊密跟蹤的被動(dòng)指數(shù)基金。本基金主要通過(guò)投資于華泰柏瑞中證A股ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。 在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回的方式或二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)的方式對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行投資。 成份股、備選成份股投資策略 根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,也可以通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 本基金管理人對(duì)股指期貨的運(yùn)用將進(jìn)行充分的論證,運(yùn)用股指期貨的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對(duì)債券的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類(lèi)屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。 其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有下行風(fēng)險(xiǎn)有限同時(shí)可分享基礎(chǔ)股票價(jià)格上漲的特點(diǎn)。本基金將評(píng)估其內(nèi)在投資價(jià)值,結(jié)合對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場(chǎng)上的溢價(jià)率及其變動(dòng)趨勢(shì)、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、本基金每月可對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);本基金超額收益率的計(jì)算方式請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每月進(jìn)行1次收益分配;若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的該類(lèi)別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定,且在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A股指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為華泰柏瑞中證A股ETF的聯(lián)接基金,主要投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證A股指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
華泰柏瑞中證A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023553) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
華泰柏瑞中證A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023553) - 基金公告
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