| 基金全稱 | 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 023572（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月27日 | 成立日期 | 2025年04月15日 |
| 成立規(guī)模 | 2.401億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.71億份（截止至：2025年04月15日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 浙商證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(023572) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 楊坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
楊坤先生:中國國籍,法國南特國立高等礦業(yè)學(xué)校自動(dòng)化及工業(yè)信息技術(shù)專業(yè)碩士。曾任Fractabole量化IT工程師等職。2015年6月入職萬家基金管理有限公司,歷任量化投資部研究員,現(xiàn)任萬家國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、萬家納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、萬家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬家中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159372 | 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 15天 | |
| 023572 | 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 22天 | -0.13% |
| 023573 | 萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 22天 | -0.14% |
| 159202 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-02 | 至今 | 35天 | 4.14% |
| 023482 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 48天 | 4.50% |
| 023481 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 48天 | 4.59% |
| 159393 | 萬家滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-25 | 至今 | 71天 | -2.70% |
| 022967 | 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 145天 | -2.05% |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 166天 | -2.73% |
| 022440 | 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 176天 | -2.76% |
| 022441 | 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 176天 | -2.86% |
| 520700 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 236天 | 14.42% |
| 159333 | 萬家中證港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-21 | 至今 | 259天 | 18.94% |
| 560360 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 328天 | 42.98% |
| 020272 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又49天 | 26.73% |
| 020271 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又49天 | 27.03% |
| 159581 | 萬家中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又62天 | 4.47% |
| 159541 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 1年又202天 | 10.80% |
| 019442 | 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又223天 | 21.29% |
| 019441 | 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-27 | 至今 | 1年又223天 | 21.76% |
| 018476 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又334天 | 10.55% |
| 018475 | 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-08 | 至今 | 1年又334天 | 9.73% |
| 018490 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.31% |
| 018489 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-08 | 2024-11-02 | 1年又148天 | -8.06% |
| 018120 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又3天 | 42.97% |
| 018121 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又3天 | 42.39% |
| 018380 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.89% |
| 018379 | 萬家國證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-27 | 2024-06-03 | 1年又38天 | -27.83% |
| 018182 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又40天 | -31.20% |
| 018183 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-29 | 至今 | 2年又40天 | -31.49% |
| 017997 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -20.10% |
| 017996 | 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 2024-04-15 | 1年又46天 | -19.93% |
| 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-22 | 2024-11-02 | 1年又254天 | -13.60% |
| 159656 | 萬家滬深300成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 2024-04-15 | 1年又109天 | -23.56% |
| 016789 | 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又209天 | 3.68% |
| 016788 | 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-10-11 | 至今 | 2年又209天 | 4.48% |
| 159628 | 萬家國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-29 | 至今 | 2年又313天 | 4.67% |
| 015558 | 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-25 | 至今 | 3年又13天 | 22.27% |
| 161907 | 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又197天 | 61.18% |
| 510680 | 萬家上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -0.69% |
| 519180 | 萬家180指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 2024-04-15 | 4年又175天 | -3.84% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括港股通標(biāo)的股票、主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便投資人通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證),其中,投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 股票投資策略 本基金可以直接投資本基金標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股,以更好地跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)。該部分股票資產(chǎn)投資原則上主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但在因特殊情況(包括但不限于流動(dòng)性不足等基金管理人判斷的特殊情況)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價(jià)進(jìn)行申購贖回目標(biāo)ETF或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 國債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,同時(shí)基于謹(jǐn)慎原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國債期貨對基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計(jì)算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個(gè)數(shù)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與測算,并進(jìn)行適時(shí)靈活調(diào)整。同時(shí),綜合考慮各個(gè)月份期貨合約之間的定價(jià)關(guān)系、套利機(jī)會、流動(dòng)性以及保證金要求等因素,在各個(gè)月份期貨合約之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,本基金每月定期對基金可供分配利潤進(jìn)行一次評估,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證港股通央企紅利指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金主要通過投資于萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通央企紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。 本基金可投資于港股,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(023572) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(023572) - 基金公告