| 基金全稱 | 建信上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 建信上海金ETF聯(lián)接D |
| 基金代碼 | 023685（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-其他 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月15日 | 成立日期 | 2025年04月07日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
建信上海金ETF聯(lián)接D(023685) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 朱金鈺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-07 |
朱金鈺先生:先后獲清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、工學(xué)碩士學(xué)位,2008年獲加拿大滑鐵盧大學(xué)工學(xué)博士學(xué)位。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司擔(dān)任量化策略師;2011年6月至2014年11月在中信證券股份有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理;2014年11月加入我公司,歷任資產(chǎn)配置與量化投資部投資經(jīng)理、部門總經(jīng)理助理、金融工程及指數(shù)投資部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2019年12月13日起任建信易盛鄭商所能源化工期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年08月05日擔(dān)任建信上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月5日擔(dān)任建信上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年2月8日擔(dān)任建信富時(shí)100指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2021年9月22日起擔(dān)任建信納斯達(dá)克100指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023685 | 建信上海金ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-其他 | 2025-04-07 | 至今 | 27天 | 8.87% |
| 023422 | 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)D人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-02-12 | 至今 | 81天 | -9.11% |
| 023373 | 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-02-12 | 至今 | 81天 | 4.32% |
| 012753 | 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又225天 | 26.32% |
| 012752 | 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又225天 | 40.54% |
| 539001 | 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又225天 | 45.04% |
| 012751 | 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又225天 | 30.03% |
| 008708 | 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又86天 | 47.34% |
| 539003 | 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又86天 | 66.57% |
| 008707 | 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又86天 | 49.74% |
| 008706 | 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-02-08 | 至今 | 4年又86天 | 63.91% |
| 008827 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-10-16 | 至今 | 4年又201天 | -44.53% |
| 008828 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-10-16 | 至今 | 4年又201天 | -45.54% |
| 009034 | 建信上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 4年又273天 | 81.28% |
| 009033 | 建信上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 4年又273天 | 84.73% |
| 518860 | 建信上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-08-05 | 至今 | 4年又273天 | 78.05% |
| 159981 | 建信易盛能源化工期貨ETF | 指數(shù)型-其他 | 2019-12-13 | 至今 | 5年又144天 | 27.04% |
| 投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤黃金資產(chǎn)的表現(xiàn),追求跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、在上海黃金交易所掛盤交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF,方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF,其余資產(chǎn)可投資于在上海黃金交易所掛盤交易的上海金集中定價(jià)合約、黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約等黃金現(xiàn)貨合約、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定),其目的是為了使本基金在保障日常申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟黃金資產(chǎn)的表現(xiàn)。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 基金投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: (1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開放申購(gòu)贖回后,按照目標(biāo)ETF法律文件的約定的方式申贖目標(biāo)ETF; (2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF的交易。 本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),也可以通過二級(jí)市場(chǎng)交易買賣目標(biāo)ETF。 黃金現(xiàn)貨合約投資策略 本基金對(duì)上海黃金交易所掛盤交易的上海金集中定價(jià)合約、黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約等黃金現(xiàn)貨合約的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建黃金現(xiàn)貨合約組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于上海黃金交易所掛盤交易的上海金集中定價(jià)合約、黃金現(xiàn)貨實(shí)盤合約等黃金現(xiàn)貨合約的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制策略,但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的黃金現(xiàn)貨合約時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。為進(jìn)行流動(dòng)性管理,本基金也可適當(dāng)投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 黃金租賃投資策略 本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu),取得租賃收入,并要求對(duì)方按時(shí)或提前歸還黃金現(xiàn)貨合約。 本基金將謹(jǐn)慎考察黃金現(xiàn)貨合約借入方的資信情況,根據(jù)基金的申購(gòu)贖回情況、黃金的市場(chǎng)供求情況,決定黃金現(xiàn)貨合約租賃的期限、借出的黃金現(xiàn)貨合約占基金資產(chǎn)凈值的比例及租賃利率等。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,選取到期日在一年以內(nèi)的政府債券進(jìn)行配置。債券投資者的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;A類、C類和D類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類、D類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在指定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約(合約代碼:SHAU)的午盤基準(zhǔn)價(jià)的收益率*95%+銀行活期存款稅后收益率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金主要投資對(duì)象為建信上海金ETF,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平與黃金資產(chǎn)相似,不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。 |
建信上海金ETF聯(lián)接D(023685) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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建信上海金ETF聯(lián)接D(023685) - 基金公告