| 基金全稱 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券A |
| 基金代碼 | 023694（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)壽安保基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
國(guó)壽安保尊悅純債債券A(023694) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 桑迎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-29 |
桑迎先生:碩士研究生。2002年7月至2003年9月任交通銀行北京分行交易員,2004年11月至2008年1月任華夏銀行總行資金部交易員,2008年2月至2013年12月任職嘉實(shí)基金交易員、基金經(jīng)理。2013年12月加入國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?現(xiàn)任國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰就顿Y管理部基金經(jīng)理,2014年10月至2020年8月任國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2014年11月至2024年3月任國(guó)壽安保薪金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2015年3月至2020年8月任國(guó)壽安保聚寶盆貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2015年10月至2020年8月任國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2016年12月起任國(guó)壽安保添利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2018年3月起任國(guó)壽安保貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2021年6月起任國(guó)壽安保尊弘短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任國(guó)壽安保尊富30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023695 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券C | 2025-07-29 | 至今 | 8天 | ||
| 023694 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券A | 2025-07-29 | 至今 | 8天 | ||
| 023218 | 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-28 | 至今 | 131天 | 0.65% |
| 023219 | 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-03-28 | 至今 | 131天 | 0.62% |
| 017880 | 國(guó)壽安保薪金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-02-10 | 2024-03-08 | 1年又27天 | 2.24% |
| 011010 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券E | 債券型-中短債 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又38天 | 9.43% |
| 011009 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又38天 | 11.37% |
| 011008 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又38天 | 12.74% |
| 009485 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-18 | 2020-08-20 | 94天 | 0.48% |
| 511970 | 國(guó)壽安保貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-27 | 至今 | 7年又134天 | 14.50% |
| 000506 | 國(guó)壽安保貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-27 | 至今 | 7年又134天 | 18.08% |
| 000505 | 國(guó)壽安保貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-03-27 | 至今 | 7年又134天 | 16.01% |
| 003422 | 國(guó)壽安保添利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-27 | 至今 | 8年又224天 | 21.62% |
| 003423 | 國(guó)壽安保添利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-27 | 至今 | 8年又224天 | 24.15% |
| 001931 | 國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-10-21 | 2020-08-20 | 4年又305天 | 15.75% |
| 001096 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-03-02 | 2020-08-20 | 5年又173天 | 19.50% |
| 000895 | 國(guó)壽安保薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-11-20 | 2024-03-08 | 9年又111天 | 30.26% |
| 519879 | 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-20 | 2020-08-20 | 5年又306天 | 20.17% |
| 519878 | 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-10-20 | 2020-08-20 | 5年又306天 | 16.67% |
| 070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 債券型-理財(cái) | 2012-08-29 | 2013-12-19 | 1年又112天 | 4.62% |
| 070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 債券型-理財(cái) | 2012-08-29 | 2013-12-19 | 1年又112天 | 4.22% |
| 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-12-28 | 2013-12-19 | 1年又357天 | 5.75% |
| 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-12-28 | 2013-12-19 | 1年又357天 | 6.26% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在投資中主要基于對(duì)國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤,采用期限匹配下的主動(dòng)投資策略,主要包括:類屬資產(chǎn)配置策略、利率預(yù)期策略、利率品種投資策略、信用債投資策略、分散投資策略、回購(gòu)套利策略、國(guó)債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等投資管理手段,對(duì)債券市場(chǎng)及債券收益率曲線的變化進(jìn)行預(yù)測(cè),相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。 信用衍生品投資策略 本基金將適當(dāng)投資信用衍生品及其掛鉤債券,以在控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高組合投資收益。在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,轉(zhuǎn)移信用衍生品所掛鉤債券的信用風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。收益率方面,將通過(guò)分析信用衍生品和掛鉤債券的合成收益率,選擇具備一定信用利差的信用衍生品及其掛鉤債券進(jìn)行投資,并確定信用衍生品及其掛鉤債券的投資金額與期限。本基金僅投資于符合證券交易所或銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的信用衍生品。 國(guó)債期貨交易策略 本基金的國(guó)債期貨交易將以風(fēng)險(xiǎn)管理為原則,以套期保值為目的。本基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合國(guó)債現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性、流動(dòng)性等情況,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。 債券投資策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,預(yù)測(cè)未來(lái)的利率趨勢(shì),判斷證券市場(chǎng)對(duì)上述變量和政策的反應(yīng),并根據(jù)不同類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、收益率水平、利息支付方式、利息稅務(wù)處理、附加選擇權(quán)價(jià)值、類屬資產(chǎn)收益差異、市場(chǎng)偏好以及流動(dòng)性等因素,采取積極投資策略,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)數(shù)。 (2)利率預(yù)期策略 由于短期利率對(duì)于基金資產(chǎn)有重要影響,基金管理人將持續(xù)跟蹤分析貨幣市場(chǎng)短期利率變化,以根據(jù)形勢(shì)變化對(duì)基金資產(chǎn)做出合理調(diào)整。 具體而言,基金管理人將持續(xù)跟蹤分析宏觀經(jīng)濟(jì)及流動(dòng)性等指標(biāo),在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、流動(dòng)性狀況及宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行深入分析基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確把握短期利率走勢(shì)并做出及時(shí)反應(yīng)。一般說(shuō)來(lái),預(yù)期利率上漲時(shí),將適當(dāng)縮短組合的平均剩余期限;預(yù)期利率下降時(shí),將在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)組合的平均剩余期限。在短期利率期限結(jié)構(gòu)分析和品種深入分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行品種合理配置。當(dāng)預(yù)期利率上漲時(shí),可以增加回購(gòu)資產(chǎn)的比重,適度降低債券資產(chǎn)的比重;預(yù)期利率下降,將降低回購(gòu)資產(chǎn)的比重,增加債券資產(chǎn)的比重。 (3)利率品種投資策略 基金管理人在對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研究基礎(chǔ)上,對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)和債券市場(chǎng)變化趨勢(shì)進(jìn)行深入分析和預(yù)測(cè),基于利率品種的收益風(fēng)險(xiǎn)特征調(diào)整債券組合久期。確定組合平均久期后,運(yùn)用量化分析技術(shù),選擇合理的期限結(jié)構(gòu)的配置策略。 (4)信用債投資策略 本基金將利用公司內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,對(duì)債券發(fā)行主體所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息進(jìn)行深入研究并及時(shí)跟蹤。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合債券發(fā)行具體條款,對(duì)債券的收益性、安全性、流動(dòng)性等因素進(jìn)行分析。同時(shí)參考債券外部評(píng)級(jí),對(duì)債券發(fā)行人和債券的信用風(fēng)險(xiǎn)細(xì)致甄別,做出綜合評(píng)價(jià),并著重挑選資質(zhì)良好及信用評(píng)級(jí)被低估的券種進(jìn)行投資。 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券),經(jīng)國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)定的主體評(píng)級(jí)須在AA+(含AA+)以上。主體評(píng)級(jí)為AAA的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%;主體評(píng)級(jí)為AA+的信用債投資占信用債資產(chǎn)的比例為0-50%。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況或沒(méi)有對(duì)應(yīng)評(píng)級(jí)的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 本基金持有信用債券期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降且不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (5)分散投資策略 本基金將適當(dāng)分散行業(yè)選擇和個(gè)券配置的集中度,以降低個(gè)券及行業(yè)信用事件給投資組合帶來(lái)的沖擊。 (6)回購(gòu)套利策略 回購(gòu)套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用產(chǎn)品投資和回購(gòu)交易結(jié)合起來(lái),基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的特征,在信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,或者通過(guò)回購(gòu)融資來(lái)博取超額收益,或者通過(guò)回購(gòu)的不斷滾動(dòng)來(lái)套取信用債收益率和資金成本的利差。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
國(guó)壽安保尊悅純債債券A(023694) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
國(guó)壽安保尊悅純債債券A(023694) - 基金公告
- 國(guó)壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金參加招商銀...2025-08-01
- 國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-07-29
- 國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-29
- 國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金合同2025-07-29
- 國(guó)壽安保尊悅純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-07-29