| 基金全稱(chēng) | 華夏中證5G通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D |
| 基金代碼 | 023765（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年04月03日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 李俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-03 |
李俊先生:北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士、工商管理碩士。曾任職于北京市金杜律師事務(wù)所證券部。2008年12月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年1月17日至2021年5月26日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月31日至2021年5月26日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月17日至2021年12月13日期間)、華夏中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年4月3日至2021年12月13日期間)、上證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月11日至2022年3月14日期間)、華夏中證智能汽車(chē)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月13日至2022年8月22日期間)、上證醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月27日至2022年8月22日期間)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月29日至2024年5月31日期間)、華夏中證新能源交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年12月27日至2024年5月31日期間)、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月22日至2024年11月7日期間)、華夏中證A500指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年10月31日至2024年11月17日期間)等,現(xiàn)任華夏中證5G通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月17日起任職)、華夏中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月24日起任職)、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月28日起任職)、華夏中證全指房地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年11月28日起任職)、華夏中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年12月6日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月9日起任職)、華夏中證5G通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2019年12月10日起任職)、華夏中證新能源汽車(chē)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年2月20日起任職)、華夏中證人工智能主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年6月16日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏滬港通恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年2月1日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月4日起任職)、華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月17日起任職)、華夏中證新能源汽車(chē)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年9月9日起任職)、華夏中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月16日起任職)、華夏北證50成份指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年12月28日起任職)、華夏中證生物科技主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月16日起任職)、華夏中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年7月6日起任職)、華夏中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月8日起任職)、華夏中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月18日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023765 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 30天 | 9.71% |
| 020292 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -1.13% |
| 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -1.12% |
| 020291 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 33天 | -1.11% |
| 022979 | 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -3.44% |
| 512050 | 華夏中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 176天 | -8.44% |
| 022430 | 華夏中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 184天 | -6.77% |
| 022431 | 華夏中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 184天 | -6.91% |
| 021580 | 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 337天 | 24.47% |
| 018721 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又302天 | 23.34% |
| 018722 | 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 1年又302天 | 23.11% |
| 017605 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又49天 | -25.77% |
| 017604 | 華夏中證生物科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又49天 | -25.30% |
| 017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又127天 | 26.44% |
| 017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又127天 | 27.31% |
| 017571 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.30% |
| 017572 | 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.56% |
| 516810 | 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2024-05-31 | 2年又154天 | -27.53% |
| 159711 | 華夏中證港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 3年又139天 | 20.13% |
| 013014 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又237天 | -49.35% |
| 013013 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又237天 | -48.79% |
| 012886 | 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又260天 | -59.21% |
| 012885 | 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 3年又260天 | -58.82% |
| 516260 | 華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 2024-11-07 | 3年又109天 | -11.72% |
| 510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
| 159888 | 華夏中證智能汽車(chē)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
| 516500 | 華夏中證生物科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又61天 | -43.19% |
| 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又92天 | 2.49% |
| 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又92天 | -0.65% |
| 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又92天 | 0.63% |
| 008585 | 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又322天 | -13.05% |
| 008586 | 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 4年又322天 | -14.31% |
| 007993 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
| 007992 | 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
| 515030 | 華夏中證新能源汽車(chē)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 5年又74天 | 19.78% |
| 008086 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又146天 | 0.36% |
| 008087 | 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 5年又146天 | -1.24% |
| 515070 | 華夏中證人工智能主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 5年又147天 | 16.24% |
| 008298 | 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 5年又150天 | 52.69% |
| 008299 | 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 5年又150天 | 50.25% |
| 515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又158天 | -35.43% |
| 008089 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又158天 | -37.22% |
| 008088 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 5年又158天 | -36.20% |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 5年又193天 | 60.78% |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 5年又230天 | -0.75% |
| 515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
| 002833 | 華夏新錦繡混合A | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
| 002834 | 華夏新錦繡混合C | 混合型-靈活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
| 002232 | 華夏新趨勢(shì)混合C | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
| 002231 | 華夏新趨勢(shì)混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
| 510650 | 上證金融地產(chǎn)發(fā)起式ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。在履行適當(dāng)程序后,本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、融券業(yè)務(wù)。 本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 基金可通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來(lái)跟蹤標(biāo)的指數(shù),也可以通過(guò)買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的方式申購(gòu)目標(biāo)ETF。對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況,導(dǎo)致基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人有權(quán)通過(guò)投資非成份股等進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。基金管理人也可適度投資其他非成份股以增強(qiáng)基金收益。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金主要通過(guò)交易所買(mǎi)賣(mài)或申購(gòu)贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購(gòu)目標(biāo)ETF份額,以進(jìn)行基金建倉(cāng)。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具。 基金投資股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、股票期權(quán)合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)?；疬€可適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購(gòu)、贖回以及股指期貨、股票期權(quán)之間的投資操作,以增強(qiáng)基金收益。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金投資國(guó)債期貨將本著謹(jǐn)慎的原則,充分考慮其流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度參與國(guó)債期貨投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線(xiàn)配置策略、債券類(lèi)屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類(lèi)別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類(lèi)別基金份額分別制定收益分配方案,同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證5G通信主題指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |