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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:2.28%
近1年:45.08%

單位凈值 (2025-08-01)

3.0158-1.09%
近3月:10.00%
近3年:42.25%

累計凈值

1.5657
近6月:22.71%
成立來:56.57%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:41.78億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李俊
成 立 日:2014-12-23管 理 人華夏基金基金評級
跟蹤標的:恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.22%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 3.0158 1.5657 -1.09%
    07-31 3.0490 1.5830 -1.50%
    07-30 3.0954 1.6070 -1.42%
    07-29 3.1400 1.6302 -0.02%
    07-28 3.1405 1.6305 0.81%
    07-25 3.1152 1.6173 -1.02%
    07-24 3.1472 1.6339 0.57%
    07-23 3.1293 1.6246 1.51%
    07-22 3.0826 1.6004 0.47%
    07-21 3.0682 1.5929 0.68%
    07-18 3.0474 1.5821 1.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.19%
    2.28%
    10.00%
    22.71%
    22.80%
    45.08%
    32.35%
    42.25%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.47%
    --
    10.80%
    21.34%
    22.17%
    41.62%
    22.47%
    21.53%
    同類排名
    3800 | 4162
    3235 | 4072
    1868 | 3848
    309 | 3512
    311 | 3420
    482 | 2942
    124 | 2251
    133 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.03%
    2024-06-3063.94%
    2023-12-3181.01%
    2023-06-3069.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
14 0 請問這個ETF2萬塊錢可以買嗎 古災2015 08-03 01:28
101 0 #復盤記錄# 基民wInpAs 07-29 11:14
437 5 厲害不 掙大錢住別墅 07-25 16:16
41 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 19:23
53 1 早盤接了恒生起量了 龍亞亞 07-12 23:26
36 0 還好,沖高我就賣了 成都預言家 07-11 15:33
42 1 恒生現(xiàn)在就是臭,動不動就低開...漲的也墨跡... 龍亞亞 07-11 15:23
144 0 $恒生通(SH513660)$ 基民wInpAs 07-09 10:09
38 1 港股不開盤我現(xiàn)在賣出明天開盤有影響嗎 Foezt 07-07 17:27
122 0 #實盤記錄# 青木資本 07-04 14:18
136 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購 基金資訊 06-25 19:08
630 5 這個ETF是t+0嗎? viczh 06-21 13:04
337 0 這個etf基金就是t+0交易的,它是屬于A股上市的 mysky360 06-21 13:04
42 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-29 19:15
38 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 05-29 19:13
131 0 真利好 道心永恒 05-08 09:13
178 3 恒生指數(shù)漲那么多,為啥這個跌的 基民Vk2l0U 04-28 11:56
47 0 拼手速的時候到了 股友CUtKyD 04-28 09:25
53 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:06
247 0 【恒生指數(shù) 4月16】多空博弈加劇,技術面現(xiàn)關鍵分 北冥起風 04-16 22:59
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