基金品種

全球市場

凈值估算--

--
近1月：1.79%
近1年：44.05%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5033-1.08%
近3月：9.78%
近3年：35.80%

累計(jì)凈值

1.5793
近6月：21.62%
成立來：58.11%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：159.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.32%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.5033 1.5793 -1.08%
    07-31 1.5197 1.5957 -1.54%
    07-30 1.5435 1.6195 -1.44%
    07-29 1.5661 1.6421 -0.10%
    07-28 1.5677 1.6437 0.73%
    07-25 1.5563 1.6323 -1.06%
    07-24 1.5729 1.6489 0.46%
    07-23 1.5657 1.6417 1.56%
    07-22 1.5416 1.6176 0.45%
    07-21 1.5347 1.6107 0.70%
    07-18 1.5240 1.6000 1.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.41%
    1.79%
    9.78%
    21.62%
    22.01%
    44.05%
    27.66%
    35.80%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.47%
    --
    10.80%
    21.34%
    22.17%
    41.62%
    22.47%
    21.53%
    同類排名
    87 | 146
    66 | 144
    52 | 142
    34 | 137
    38 | 133
    73 | 123
    22 | 90
    15 | 64
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    2023-06-3064.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 1 哎，這幾天被套住了，走還是留？？？ 獵手hunter 08-01 14:49
21 0 這個(gè)不好做，虧500元割了 大發(fā)萬貫的孤獨(dú)博 08-01 14:43
134 0 現(xiàn)在每跌一個(gè)點(diǎn)，都有的倉位，而且每一個(gè)點(diǎn)都是在山頂 小賊賊 08-01 13:33
20 0 漲一點(diǎn)像便秘 股友M8ASrK 08-01 11:14
20 0 可以進(jìn)了 萬方資廣運(yùn) 08-01 10:39
954 5 權(quán)益走高，低利率下債基怎么配？（61實(shí)戰(zhàn)筆記 Vo 六億居士 07-31 23:06
24 0 漲一點(diǎn)真難 股友M8ASrK 07-31 14:41
24 0 怎么能比偏差0.3%，偏差有點(diǎn)大啊 水熱火深 07-31 14:39
22 0 買 股友M8ASrK 07-31 14:33
22 0 死手，快買，我的腦快要控制不了手了 股友M8ASrK 07-31 13:33
25 0 可以進(jìn)了， 萬方資廣運(yùn) 07-31 10:07
20 0 連跌兩天買了又損又買損了 忘了叫啥了 07-30 15:30
24 0 能到2嗎？ Guy佳 07-30 11:35
57 2 為何折價(jià)？ 止盈止損優(yōu)先 07-30 11:13
217 0 投資熱點(diǎn)早知道 2025/07/29 游戲ETF 07-29 09:37
43 0 上周五已經(jīng)調(diào)整過了！本周繼續(xù)高歌猛進(jìn)！怕個(gè)毛啊沖沖 止盈止損優(yōu)先 07-28 10:44
65 1 加倉干！A收盤了，港股就拉起來！下周高開高走繼續(xù)高 止盈止損優(yōu)先 07-25 14:58
57 1 今天加倉的才是大佬！下周繼續(xù)高歌猛進(jìn)！ 止盈止損優(yōu)先 07-25 11:59
194 0 暑期檔爆發(fā)，ChinaJoy將至，游戲板塊吹起 “ 游戲ETF 07-25 10:29
169 0 投資熱點(diǎn)早知道 2025/07/25 游戲ETF 07-25 10:05
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