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凈值估算(25-12-19 16:00)

--
近1月：-0.73%
近1年：30.15%

單位凈值 (2025-12-19)

1.57820.70%
近3月：-3.84%
近3年：43.28%

累計凈值

1.6542
近6月：10.49%
成立來：65.98%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：162.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.5782 1.6542 0.70%
    12-18 1.5673 1.6433 0.14%
    12-17 1.5651 1.6411 0.89%
    12-16 1.5513 1.6273 -1.59%
    12-15 1.5763 1.6523 -1.34%
    12-12 1.5977 1.6737 1.65%
    12-11 1.5718 1.6478 -0.10%
    12-10 1.5734 1.6494 0.36%
    12-09 1.5677 1.6437 -1.23%
    12-08 1.5872 1.6632 -1.23%
    12-05 1.6070 1.6830 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.22%
    -0.73%
    -3.84%
    10.49%
    28.09%
    30.15%
    62.32%
    43.28%
    同類平均
    -1.08%
    -0.12%
    -2.77%
    11.19%
    21.27%
    21.89%
    41.14%
    54.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -1.10%
    -0.54%
    -3.22%
    10.56%
    28.07%
    30.06%
    55.65%
    32.75%
    同類排名
    36 | 152
    21 | 152
    34 | 149
    49 | 142
    32 | 133
    34 | 133
    12 | 100
    12 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
22 0 上次這個位置，還有1.589，害，永遠跑不贏經(jīng)理的 讓我賺點啊 12-19 15:13
44 1 公告恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購、贖回業(yè)務(wù) 基金資訊 12-19 07:39
35 1 這基金太差 股友799500i38W 12-18 17:15
65 2 上一次25220，價格是1.559，現(xiàn)在25230 讓我賺點啊 12-16 22:06
28 0 又一個新低，什么原因？ 電工柱哥 12-16 16:00
27 1 日線太嚇人了，恐怖，深套…… 獵手hunter 12-16 14:45
21 0 只要你來，就別想走。 道上掙錢的人 12-16 13:20
28 0 昨天賺錢沒跑，今天吃刀 細心的南宮越 12-16 13:13
32 2 這etf是不是追蹤都有問題，為什么恒生指數(shù)沒破前面 股友979u36E368 12-16 13:11
24 0 今天想進的就是接飛刀。 詼諧幽默的秀雅6 12-16 11:18
40 1 到頂了？小作文一出，比誰跑得快？ EEEXXXPPP 12-16 11:17
16 0 終于跌了，等的太久了！ 只愛ETF 12-16 11:15
19 0 遙遙領(lǐng)先 明亮的呂光耀1 12-16 10:24
25 0 擺擺 森森和淼淼 12-15 12:46
31 0 走咯知足了 鴻運長存 12-12 10:59
4056 0 量化套利跨境ETF獲利32億？#知識分享#漲知識# 踏空小凌 12-12 09:07
35 0 尾盤買的明天能高開不 鴻運長存 12-11 22:09
33 0 馬上就要綠了， 道上掙錢的人 12-11 13:13
57 1 為什么香港銀行業(yè)大跌2% 股友977M016Z60 12-11 13:02
43 0 高開低走的劇本，沒耐心等了，回本留個底倉 一葉知秋_888 12-11 10:45
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