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全球市場

凈值估算--

--
近1月：1.79%
近1年：44.05%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5033-1.08%
近3月：9.78%
近3年：35.80%

累計凈值

1.5793
近6月：21.62%
成立來：58.11%
類型：指數型-海外股票規(guī)模：159.01億元（2025-06-30）基金經理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數 | 年化跟蹤誤差：2.32%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 當前產品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數據。
    須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.5033 1.5793 -1.08%
    07-31 1.5197 1.5957 -1.54%
    07-30 1.5435 1.6195 -1.44%
    07-29 1.5661 1.6421 -0.10%
    07-28 1.5677 1.6437 0.73%
    07-25 1.5563 1.6323 -1.06%
    07-24 1.5729 1.6489 0.46%
    07-23 1.5657 1.6417 1.56%
    07-22 1.5416 1.6176 0.45%
    07-21 1.5347 1.6107 0.70%
    07-18 1.5240 1.6000 1.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.41%
    1.79%
    9.78%
    21.62%
    22.01%
    44.05%
    27.66%
    35.80%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.47%
    --
    10.80%
    21.34%
    22.17%
    41.62%
    22.47%
    21.53%
    同類排名
    87 | 146
    66 | 144
    52 | 142
    34 | 137
    38 | 133
    73 | 123
    22 | 90
    15 | 64
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    2023-06-3064.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
19 1 哎，這幾天被套住了，走還是留？？？ 獵手hunter 08-01 14:49
22 0 這個不好做，虧500元割了 大發(fā)萬貫的孤獨博 08-01 14:43
138 0 現在每跌一個點，都有的倉位，而且每一個點都是在山頂 小賊賊 08-01 13:33
20 0 漲一點像便秘 股友M8ASrK 08-01 11:14
21 0 可以進了 萬方資廣運 08-01 10:39
971 5 權益走高，低利率下債基怎么配？（61實戰(zhàn)筆記 Vo 六億居士 07-31 23:06
25 0 漲一點真難 股友M8ASrK 07-31 14:41
25 0 怎么能比偏差0.3%，偏差有點大啊 水熱火深 07-31 14:39
22 0 買 股友M8ASrK 07-31 14:33
23 0 死手，快買，我的腦快要控制不了手了 股友M8ASrK 07-31 13:33
25 0 可以進了， 萬方資廣運 07-31 10:07
21 0 連跌兩天買了又損又買損了 忘了叫啥了 07-30 15:30
24 0 能到2嗎？ Guy佳 07-30 11:35
57 2 為何折價？ 止盈止損優(yōu)先 07-30 11:13
218 0 投資熱點早知道 2025/07/29 游戲ETF 07-29 09:37
44 0 上周五已經調整過了！本周繼續(xù)高歌猛進！怕個毛啊沖沖 止盈止損優(yōu)先 07-28 10:44
65 1 加倉干！A收盤了，港股就拉起來！下周高開高走繼續(xù)高 止盈止損優(yōu)先 07-25 14:58
57 1 今天加倉的才是大佬！下周繼續(xù)高歌猛進！ 止盈止損優(yōu)先 07-25 11:59
194 0 暑期檔爆發(fā)，ChinaJoy將至，游戲板塊吹起 “ 游戲ETF 07-25 10:29
170 0 投資熱點早知道 2025/07/25 游戲ETF 07-25 10:05
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