凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:42.33億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:李俊 |
成 立 日:2020-02-20 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證新能源汽車指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.34% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.2867 | 1.2867 | -0.31% |
07-31 | 1.2907 | 1.2907 | -2.44% |
07-30 | 1.3230 | 1.3230 | -2.35% |
07-29 | 1.3549 | 1.3549 | 0.24% |
07-28 | 1.3516 | 1.3516 | 0.25% |
07-25 | 1.3482 | 1.3482 | -0.21% |
07-24 | 1.3511 | 1.3511 | 2.66% |
07-23 | 1.3161 | 1.3161 | -0.64% |
07-22 | 1.3246 | 1.3246 | 1.39% |
07-21 | 1.3065 | 1.3065 | 1.02% |
07-18 | 1.2933 | 1.2933 | 1.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -4.56% | 2.60% | 7.42% | 8.66% | 7.88% | 34.13% | -15.81% | -44.48% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -4.67% | 2.28% | 6.65% | 7.81% | 7.01% | 33.31% | -17.48% | -46.10% |
同類排名 | 4081 | 4162 | 3099 | 4072 | 2797 | 3848 | 1988 | 3512 | 1662 | 3420 | 1075 | 2942 | 2087 | 2251 | 1774 | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 75.05% |
2024-06-30 | 69.20% |
2023-12-31 | 83.77% |
2023-06-30 | 117.66% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 34.13%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 37684人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 52791人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 38990人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 54943人 |
諾安成長混合 | 40805人 |
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