| 基金全稱(chēng) | 嘉實(shí)價(jià)值精選股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 嘉實(shí)價(jià)值精選股票C |
| 基金代碼 | 023947（前端） | 基金類(lèi)型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2017年10月30日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C(023947) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 譚麗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
譚麗女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生。曾在北京海問(wèn)投資咨詢(xún)有限公司、國(guó)信證券股份有限公司及泰達(dá)荷銀基金管理有限公司任研究員、基金經(jīng)理助理職務(wù)。2007年9月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,曾任研究員、投資經(jīng)理、策略組投資總監(jiān),現(xiàn)任主基金經(jīng)理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年4月11日至今任嘉實(shí)新消費(fèi)股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年11月6日至今任嘉實(shí)價(jià)值精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年11月14日至今任嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年9月5日至2023年2月18日任嘉實(shí)豐和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年1月8日至今任嘉實(shí)3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2020年9月21日至今任嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月24日至今任嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年4月27日至今任嘉實(shí)價(jià)值臻選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月27日至今任嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月3日至2022年6月1日任嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、2022年3月2日至今任嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023967 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票C | 股票型 | 2025-04-17 | 至今 | 17天 | -2.05% |
| 023947 | 嘉實(shí)價(jià)值精選股票C | 股票型 | 2025-04-17 | 至今 | 17天 | -1.56% |
| 023931 | 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-17 | 至今 | 17天 | -0.87% |
| 016168 | 嘉實(shí)豐和靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-09 | 2023-02-18 | 71天 | 3.38% |
| 016169 | 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-15 | 至今 | 2年又294天 | -11.70% |
| 013624 | 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又64天 | 4.46% |
| 013625 | 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 3年又64天 | 3.14% |
| 012533 | 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又282天 | -7.67% |
| 012534 | 嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 3年又282天 | -9.73% |
| 011518 | 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A | 混合型-偏股 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又8天 | -16.66% |
| 010274 | 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又132天 | -17.58% |
| 010273 | 嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又132天 | -16.13% |
| 010190 | 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合 | 混合型-偏股 | 2020-09-21 | 至今 | 4年又226天 | 1.26% |
| 501189 | 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2020-01-08 | 2022-06-01 | 2年又145天 | -4.08% |
| 004355 | 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-09-05 | 2023-02-18 | 4年又167天 | 142.43% |
| 070019 | 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A | 混合型-偏股 | 2017-11-14 | 至今 | 7年又173天 | 56.48% |
| 005267 | 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A | 股票型 | 2017-11-06 | 至今 | 7年又181天 | 95.27% |
| 004477 | 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-21 | 2019-01-10 | 1年又203天 | -6.83% |
| 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A | 股票型 | 2017-04-11 | 至今 | 8年又25天 | 140.28% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于A股市場(chǎng)和法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的特定范圍內(nèi)的港股市場(chǎng),通過(guò)跨市場(chǎng)資產(chǎn)配置,精選滬港深三地股票市場(chǎng)具備估值優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌和行業(yè)龍頭公司股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票),內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、股指期貨、權(quán)證,債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合運(yùn)用定性和定量分析方法,對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行充分研究,依據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論,判斷宏觀周期所處階段,結(jié)合對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期收益率水平和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定組合中滬深A(yù)股、港股、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。按照預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)和置信水平相匹配的方法構(gòu)建基金投資組合。 股票投資策略 隨著滬港通/深港通的開(kāi)通,以及A股供給的逐漸放開(kāi),中國(guó)的資本市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代,產(chǎn)業(yè)資本與金融資本深度參與二級(jí)市場(chǎng),追求的不再是交易價(jià)差,而是產(chǎn)業(yè)的ROE,這無(wú)疑為價(jià)值投資提供了肥沃的土壤,以基本面研究為出發(fā),注重資產(chǎn)內(nèi)涵價(jià)值,注重股價(jià)的安全邊際的價(jià)值投資將會(huì)獲得豐厚回報(bào)。 本基金秉承價(jià)值投資理念,在投資方法上堅(jiān)守基本面研究出發(fā),依托專(zhuān)業(yè)的A股、H股研究力量,通過(guò)扎實(shí)的基本面研究,自下而上選擇兩市真正具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)價(jià)值藍(lán)籌和行業(yè)龍頭企業(yè),尋求具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的低估值股票。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到目前階段,很多行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局逐漸形成,企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力趨于形成,本基金將會(huì)專(zhuān)注挖掘滬港深三地市場(chǎng)中低估值、高壁壘的公司,賺取企業(yè)持續(xù)盈利增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)的價(jià)值增加。本基金所堅(jiān)持的價(jià)值投資,在某種程度上表現(xiàn)為低估值投資、逆向投資,本基金將不斷完善投資方法論,使其具有可持續(xù)、可復(fù)制性,不受市場(chǎng)風(fēng)格波動(dòng)以及資金規(guī)模大小的影響。 本基金通過(guò)市盈率(P/E)、市凈率(P/B)兩個(gè)維度構(gòu)建價(jià)值股股票池,將兩地市場(chǎng)股票(A股和港股通股票)分別按市盈率和市凈率排名,并分別在兩地市場(chǎng)中選取各自市場(chǎng)市盈率或者市凈率排名在后30%的股票,將其納入備選池。在確定備選池后,本基金將更加關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)帶動(dòng)的損益表改善。具體財(cái)務(wù)指標(biāo)上,本基金還將關(guān)注ROE及其可持續(xù)性,關(guān)注企業(yè)的現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。 本基金更加專(zhuān)注投資于低估值的股票,但估值并不限制于靜態(tài)指標(biāo),還需要深入研究上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力,對(duì)公司進(jìn)行動(dòng)態(tài)估值,并結(jié)合動(dòng)態(tài)估值指標(biāo)和靜態(tài)估值,判斷股票估值的合理性,更加全面的判斷企業(yè)價(jià)值,實(shí)現(xiàn)投資增值。 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 本基金將借鑒國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)如Barra多因子模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型等,并結(jié)合公司現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理流程,在各個(gè)投資環(huán)節(jié)中來(lái)識(shí)別、度量和控制投資風(fēng)險(xiǎn),并通過(guò)調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu),來(lái)優(yōu)化基金的風(fēng)險(xiǎn)收益匹配。 具體而言,在大類(lèi)資產(chǎn)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)控制上,由投資決策委員會(huì)及宏觀策略研究小組進(jìn)行監(jiān)控;在個(gè)股投資的風(fēng)險(xiǎn)控制上,本基金將嚴(yán)格遵守公司的內(nèi)部規(guī)章制度,控制單一個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)。 行業(yè)篩選策略 中長(zhǎng)期角度,本基金在從上至下的行業(yè)選擇上會(huì)相對(duì)均衡,本基金對(duì)于行業(yè)選擇范圍相對(duì)寬泛,將把握各個(gè)行業(yè)投資機(jī)會(huì);短期角度,本基金將根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、行業(yè)發(fā)展階段的判斷,結(jié)合對(duì)各行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和競(jìng)爭(zhēng)格局的分析和預(yù)測(cè),進(jìn)行充分的行業(yè)比較,分析并確定各行業(yè)的相對(duì)投資價(jià)值,確定階段性的行業(yè)配置比例。 衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用股指期貨、權(quán)證等衍生工具,利用數(shù)量方法發(fā)掘可能的套利機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線(xiàn)、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具。在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),基金管理人將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,根據(jù)權(quán)證的高杠桿性、有限損失性、靈活性等特性,通過(guò)限量投資、趨勢(shì)投資、優(yōu)化組合、獲利等投資策略進(jìn)行權(quán)證投資。基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類(lèi)屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 股指期貨投資 本基金參與股指期貨投資將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人針對(duì)股指期貨交易制訂嚴(yán)格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險(xiǎn)控制各環(huán)節(jié)的獨(dú)立運(yùn)作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)中小企業(yè)私募債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)控制,通過(guò)對(duì)投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用風(fēng)險(xiǎn)敞口變化進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性造成的影響,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理后,決定投資品種。 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類(lèi)屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線(xiàn)策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進(jìn)行收益分配,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*45%+恒生指數(shù)收益率*45%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票C(023947) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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嘉實(shí)價(jià)值精選股票C(023947) - 基金公告