基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合(010190
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.97520.26%
近1月：-1.20%
近1年：11.64%

累計(jì)凈值

1.0731
近3月：4.69%
近3年：-0.28%

近6月：-1.88%
成立來(lái)：6.01%
類型：混合型-偏股規(guī)模：24.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：譚麗
成 立 日：2020-09-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-29～11-25/10-29～11-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.53%
    -1.20%
    4.69%
    -1.88%
    0.44%
    11.64%
    -2.55%
    -0.28%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    4639 | 4800
    4603 | 4774
    3836 | 4659
    4430 | 4574
    4181 | 4537
    3632 | 4349
    2380 | 3753
    878 | 3061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.81%
    2024-06-3034.12%
    2023-12-3133.86%
    2023-06-3035.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:30
55 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十六個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 06-27 08:09
65 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
70 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 10:06
60 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 09:55
108 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 02-28 08:12
99 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
198 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 11-04 08:11
133 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
199 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-10 08:05
150 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 10:02
180 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 07-26 08:03
167 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:30
5867 11 再多一點(diǎn)耐心，或許可見(jiàn)光明 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 07-10 13:52
154 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
184 0 公告關(guān)于嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期混合第十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 04-23 08:09
265 0 嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合2024年度第一季度報(bào)告 嘉實(shí)基金譚麗 04-21 08:00
178 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 08:05
217 0 公告嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
1187 0 機(jī)構(gòu)和內(nèi)部員工偏愛(ài)的女性基金經(jīng)理TOP榜單 阡陌說(shuō) 03-08 13:45
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