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嘉實滬港深回報混合(004477

)

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單位凈值 (2025-08-01): 1.5657-0.25%; 近1月：0.42%; 近1年：15.92%

累計凈值: 1.6157; 近3月：6.13%; 近3年：-1.16%

: 近6月：9.11%; 成立來：63.81%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：6.40億元（2025-06-30）	基金經理：王丹
成立日：2017-03-29	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
成都銀行	8.15%	1.35%	股吧
騰訊控股	7.16%	--	股吧
太陽紙業(yè)	6.68%	1.29%	股吧
招金礦業(yè)	5.91%	--	股吧
紐威股份	5.70%	1.80%	股吧
統(tǒng)一企業(yè)中國	4.99%	--	股吧
海豐國際	4.91%	--	股吧
海信視像	4.55%	0.48%	股吧
紫金礦業(yè)	4.51%	0.57%	股吧
常熟銀行	4.34%	0.41%	股吧

前十持倉占比合計：56.90%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 3.19% --
前一持倉占比合計：3.19%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	3.19%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.5657	1.6157	-0.25%
07-31	1.5697	1.6197	-1.73%
07-30	1.5974	1.6474	-0.36%
07-29	1.6032	1.6532	-0.02%
07-28	1.6036	1.6536	-0.25%
07-25	1.6076	1.6576	-0.67%
07-24	1.6184	1.6684	-0.18%
07-23	1.6213	1.6713	0.04%
07-22	1.6206	1.6706	0.86%
07-21	1.6068	1.6568	0.56%
07-18	1.5978	1.6478	0.64%

更多凈值信息>

嘉實滬港深回報混合成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.61%	0.42%	6.13%	9.11%	8.22%	15.92%	10.04%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	5.35%	11.48%	13.84%	14.00%	27.75%	4.87%	-8.90%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4276 \| 4800	4269 \| 4774	3435 \| 4659	2722 \| 4574	2836 \| 4537	3174 \| 4349	1209 \| 3753	916 \| 3061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	5.15%	2.27%	-1.45%	0.80%	6.95%	10.41%	-9.75%	-2.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1269 \| 4794	2817 \| 4617	1965 \| 4610	4273 \| 4542	180 \| 4439	105 \| 4339	3702 \| 4208	705 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	17.29%	-11.12%	-30.38%	-6.03%	59.32%	46.69%	-25.19%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	369 \| 4610	1224 \| 4208	2358 \| 3570	1266 \| 2711	446 \| 1590	289 \| 921	313 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 295.43%
2024-06-30 243.01%
2023-12-31 244.12%
2023-06-30 240.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	295.43%
2024-06-30	243.01%
2023-12-31	244.12%
2023-06-30	240.25%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-26~至今	王丹	3年又100天	14.21%
2020-07-21~2022-04-25	張金濤王丹	1年又278天	-19.34%
2019-01-10~2020-07-20	張金濤劉嵐王丹	1年又192天	87.58%
2017-12-30~2019-01-09	張金濤譚麗張丹華	1年又10天	-25.33%
2017-06-21~2017-12-29	張金濤譚麗	191天	24.48%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
35	0	醫(yī)藥賽道熱度爆表，同泰大健康今日飆升3.25%，年	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 10:20
37	0	要6連跌了	王子1234	07-31 19:56
11014	0	量子計算催化全球量子算力投資破百億！	瀟灑不羈的魏	07-31 14:39
10975	0	材料自主可控光刻膠國產化率突破15%！	瀟灑不羈的魏	07-31 14:34
10585	0	這只基金真的是把我拿捏住了！	大基肉超級基	07-28 14:16
64	0	低空經濟萬億風發(fā)！同泰金融精選單月狂飆17% 超級	基智霧海指數(shù)燈	07-24 09:54
31	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:48
39	0	創(chuàng)新藥投資正當其時！同泰大健康C（011003）近	唐佑超	07-18 12:00
45	0	機器人漲停潮，同泰產業(yè)升級C王秀進攻凌厲北港小而美	沈璽征	07-17 18:27
91	0	4年半了，中間買過多次。還虧26%	王子1234	07-12 10:33
77	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金基金產品資料概要更	基金資訊	06-25 08:07
72	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:40
91	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	04-21 09:14
87	0	公告嘉實滬港深回報混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:55
116	0	現(xiàn)在不買這基的！十年后絕對后悔到撞墻！同泰金融精選	股友R73h286825	03-15 15:04
97	0	全網(wǎng)基民正在把【后悔藥】納入年度關鍵詞！看空的在后	股友L3n6858966	03-12 08:53
75	0	現(xiàn)在買基要搞游擊戰(zhàn)！三大姑八大姨賬戶全都啟用同泰遠	股友92r6026D27	03-10 19:04
119	1	滬港深，基金該改名了吧	基651	03-07 21:01
92	0	現(xiàn)在買奶茶都要對標基金收益——30%漲幅等于100	股友7c0662z880	03-05 08:57
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