| 基金全稱 | 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信行業(yè)精選混合C |
| 基金代碼 | 024024（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
申萬菱信行業(yè)精選混合C(024024) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 賈成東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-30 |
賈成東先生:中國國籍,碩士研究生,2008年2月加入國泰基金管理有限公司,歷任量化、宏觀、策略、煤炭及銀行研究員,2012年2月起任研究部總監(jiān)助理,2013年11月起擔任國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金的基金經(jīng)理,2014年6月起兼任國泰保本混合型證券投資基金和國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年加入招商基金管理有限公司,現(xiàn)任投資管理四部總監(jiān)兼招商行業(yè)精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2016年12月31日至2024年6月15日)、招商優(yōu)質(zhì)成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(管理時間:2017年月29日至2024年6月15日)。2020年4月21日至2022年11月18日擔任招商研究優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月1日起擔任招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月14日至2024年6月15日擔任招商科技動力3個月滾動持有股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年12月16日至2024年6月15日擔任招商產(chǎn)業(yè)精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月20日至2024年6月15日擔任招商景氣精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月加入申萬菱信基金,2025年3月3日起任申萬菱信新動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024024 | 申萬菱信行業(yè)精選混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-30 | 至今 | 4天 | |
| 024023 | 申萬菱信行業(yè)精選混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-30 | 至今 | 4天 | |
| 310328 | 申萬菱信新動力混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-03 | 至今 | 62天 | -1.74% |
| 022734 | 申萬菱信新動力混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-03 | 至今 | 62天 | -1.81% |
| 012836 | 招商景氣精選股票C | 股票型 | 2021-07-20 | 2024-06-15 | 2年又331天 | -11.52% |
| 012835 | 招商景氣精選股票A | 股票型 | 2021-07-20 | 2024-06-15 | 2年又331天 | -9.44% |
| 010342 | 招商產(chǎn)業(yè)精選股票C | 股票型 | 2020-12-16 | 2024-06-15 | 3年又182天 | -11.24% |
| 010341 | 招商產(chǎn)業(yè)精選股票A | 股票型 | 2020-12-16 | 2024-06-15 | 3年又182天 | -8.70% |
| 009601 | 招商科技動力3個月滾動持有股票A | 股票型 | 2020-09-14 | 2024-06-15 | 3年又275天 | -5.79% |
| 009602 | 招商科技動力3個月滾動持有股票C | 股票型 | 2020-09-14 | 2024-06-15 | 3年又275天 | -8.57% |
| 007952 | 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C | 股票型 | 2020-08-01 | 2022-12-05 | 2年又126天 | 5.64% |
| 003416 | 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A | 股票型 | 2020-08-01 | 2022-12-05 | 2年又126天 | 7.11% |
| 008262 | 招商研究優(yōu)選股票C | 股票型 | 2020-04-21 | 2022-11-18 | 2年又211天 | 2.47% |
| 008261 | 招商研究優(yōu)選股票A | 股票型 | 2020-04-21 | 2022-11-18 | 2年又211天 | 4.60% |
| 161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-06-29 | 2024-06-15 | 6年又353天 | 140.33% |
| 000746 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 股票型 | 2016-12-31 | 2024-06-15 | 7年又168天 | 192.09% |
| 217024 | 招商安盈債券A | 債券型-混合二級 | 2016-06-24 | 2017-08-08 | 1年又45天 | 0.49% |
| 217020 | 招商安達靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2016-06-24 | 2017-11-30 | 1年又159天 | 1.66% |
| 160222 | 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-23 | 2015-04-07 | 166天 | 33.83% |
| 150199 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-23 | 2015-04-07 | 166天 | 64.30% |
| 150198 | 國泰國證食品飲料行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-23 | 2015-04-07 | 166天 | 3.16% |
| 160219 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-06-24 | 2015-04-07 | 287天 | 56.05% |
| 150130 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2014-06-24 | 2015-04-07 | 287天 | 5.40% |
| 150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2014-06-24 | 2015-04-07 | 287天 | 111.21% |
| 020022 | 國泰策略價值靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2014-06-24 | 2015-04-07 | 287天 | 19.27% |
| 020005 | 國泰金馬穩(wěn)健混合A | 混合型-靈活 | 2013-11-14 | 2015-02-25 | 1年又103天 | 18.85% |
| 投資目標 | 本基金結(jié)合宏觀經(jīng)濟周期、中觀行業(yè)景氣度、上市公司基本面和市場流動性的趨勢,判斷并把握投資機會,在控制投資組合風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債等)、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金綜合宏觀、中觀、微觀三個角度布局投資機會,采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法構(gòu)建投資組合。根據(jù)經(jīng)濟周期的階段,進行大類資產(chǎn)配置;根據(jù)行業(yè)景氣趨勢的比較,選擇重點配置的行業(yè);根據(jù)上市公司基本面、財務和估值指標,篩選具備性價比的優(yōu)質(zhì)標的;根據(jù)市場流動性的狀態(tài),適當調(diào)整持股的風格。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過研究經(jīng)濟周期趨勢,進行大類資產(chǎn)配置。本基金基于對宏觀經(jīng)濟、政策面、市場面等因素的綜合分析,結(jié)合對股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的收益特征的前瞻性研究,形成對各類別資產(chǎn)未來表現(xiàn)的預判,在嚴格控制投資組合風險的前提下,確定和調(diào)整基金資產(chǎn)中股票、債券、貨幣市場工具以及其他金融工具的配置比例。 個股精選策略 在大類資產(chǎn)配置和行業(yè)配置的基礎上,本基金研究市場流動性趨勢,判斷市場風險特征,將定性和定量方法相結(jié)合,對上市公司的投資價值進行綜合評估,精選優(yōu)質(zhì)個股。 (1)定性分析 本基金將深入研究公司的基本面,遴選出具備核心競爭優(yōu)勢和長期持續(xù)增長模式的公司。本基金對上市公司的基本面的分析包括但不限于:資源稟賦與資源儲備增長潛力、產(chǎn)品和服務的競爭力、產(chǎn)品和服務的生命周期、研發(fā)能力、營銷能力、管理能力、財務狀況、治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等。 (2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、盈利指標、營運能力指標、負債水平指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有相對優(yōu)勢的個股。 A、成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; B、盈利指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; C、營運能力指標:總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率等; D、負債水平指標:資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率等; E、估值指標:市盈率(PE)、市凈率(PB)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、企業(yè)價值/攤銷前利潤(EV/EBITDA)等。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,主要投資于符合上述選股標準的中國公司股票。 行業(yè)精選策略 本基金通過研究產(chǎn)業(yè)趨勢,進行行業(yè)配置。本基金從宏觀經(jīng)濟、政策制度、技術(shù)演進和社會文化等多角度出發(fā),動態(tài)分析影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)盈利的關(guān)鍵性、趨勢性因素,前瞻性發(fā)掘在中國發(fā)展過程中不斷涌現(xiàn)出的優(yōu)勢行業(yè),并根據(jù)行業(yè)和主題的傳導路徑和輪動效應,適時調(diào)整基金資產(chǎn)在不同的行業(yè)間的投資比例。 融資投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將采取自上而下與自下而上相結(jié)合的方式,挖掘具有長期價值的存托憑證進行投資,主要分析維度包括存托憑證所屬公司的宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、自身競爭優(yōu)勢、估值水平、治理結(jié)構(gòu)等。具體而言,將通過分析所處市場的經(jīng)濟增速和前景、財政貨幣匯率產(chǎn)業(yè)等政策,所處行業(yè)的發(fā)展階段、競爭格局、政策友好度等,通過分析公司的收入增速、凈利潤增速、毛利率變化等成長性指標,PE、PB、PE/G、EV/EBITDA、PS、股息率、DCF等估值指標,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等營運指標,資產(chǎn)負債率、利息保障倍數(shù)等償債能力指標,收現(xiàn)比、凈現(xiàn)比、自由現(xiàn)金流等現(xiàn)金流量指標,選出成長性良好、競爭優(yōu)勢突出、經(jīng)營質(zhì)量高、現(xiàn)金流穩(wěn)定、有一定估值吸引力的公司作為備選品種。然后再通過與市場整體估值水平、行業(yè)估值水平、自身歷史估值水平及國際市場估值水平進行比較,評估其投資價值。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴格控制投資風險的前提下,本基金將從信用風險、流動性風險、利率風險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進行投資。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨以提高投資效率,從而更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理,如在基金出現(xiàn)巨額或較大申購贖回時,通過股指期貨及時進行加倉或減倉,迅速的進行倉位調(diào)整,以達成申購贖回對基金運作帶來的影響最小化的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,以套期保值為主要目的,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 可交換債券投資策略 可交換債券的價值取決于其股權(quán)價值、債券價值以及內(nèi)嵌期權(quán)價值。其中其債券價值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而其股權(quán)價值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標公司)的股票價值。本基金將結(jié)合對可交換債券的純債部分價值以及對目標公司的股票價值的綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應的基礎證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 債券投資策略 在債券投資部分,將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境,通過有效的投資組合體現(xiàn)債券市場戰(zhàn)略投資與戰(zhàn)術(shù)投資的結(jié)合,并積極運用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),尋找有利的市場投資機會。通過債券品種的動態(tài)配置與優(yōu)化配比,動態(tài)調(diào)整固定收益證券組合的久期、銀行間市場和交易所市場的投資比重,并相應調(diào)整不同債券品種間的配比,以期在較低風險條件下獲得穩(wěn)定投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,履行適當?shù)某绦蚝?酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金如投資于港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
申萬菱信行業(yè)精選混合C(024024) - 基金費率
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
申萬菱信行業(yè)精選混合C(024024) - 基金公告
- 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金基金合同2025-04-30
- 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金招募說明書2025-04-30
- 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-30
- 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-30
- 申萬菱信行業(yè)精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-30