| 基金全稱 | 廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024381（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
劉杰先生:中國籍,工學(xué)學(xué)士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部總經(jīng)理助理、廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理(自2014年4月1日起任職)、廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年4月1日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年4月25日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年5月25日起任職)、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日起任職)、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2022年4月1日起任職)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2022年4月27日起任職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2022年7月1日起任職)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日起任職)、廣發(fā)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日起任職)、廣發(fā)恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年8月10日起任職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年10月31日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年12月21日起任職)、廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月14日起任職)、廣發(fā)恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2024年4月2日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年7月4日起任職)、廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年12月19日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部系統(tǒng)開發(fā)專員、數(shù)量投資部研究員,廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發(fā)量化穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、廣發(fā)恒生科技指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024382 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | |
| 024381 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 13天 | |
| 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 182天 | 15.55% |
| 022896 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -7.46% |
| 022965 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 188天 | -3.28% |
| 021778 | 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-08-14 | 至今 | 309天 | 12.77% |
| 021739 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 309天 | 29.59% |
| 009472 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 350天 | 13.68% |
| 162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 350天 | 13.91% |
| 020744 | 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又78天 | 10.71% |
| 020743 | 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又78天 | 11.10% |
| 159589 | 廣發(fā)中證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又97天 | 6.50% |
| 159576 | 廣發(fā)深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又181天 | 13.84% |
| 019670 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又232天 | 19.22% |
| 019671 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又232天 | 18.64% |
| 019817 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又239天 | 9.83% |
| 159699 | 廣發(fā)恒生消費(fèi)(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又314天 | 2.84% |
| 018238 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% |
| 017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又174天 | 64.77% |
| 017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又174天 | 63.58% |
| 001093 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又216天 | -3.67% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% |
| 016279 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% |
| 016470 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又216天 | -3.05% |
| 001092 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又216天 | -1.91% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% |
| 016471 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又216天 | -4.85% |
| 016278 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% |
| 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又217天 | 5.78% |
| 016281 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又217天 | 3.54% |
| 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又217天 | 4.53% |
| 016280 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又217天 | 4.75% |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 2年又354天 | 12.77% |
| 513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又54天 | 27.34% |
| 012804 | 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% |
| 012805 | 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% |
| 008100 | 廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% |
| 008101 | 廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% |
| 159979 | 廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% |
| 007785 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% |
| 007784 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% |
| 515600 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% |
| 006778 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% |
| 006779 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% |
| 006680 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% |
| 006679 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% |
| 006479 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又239天 | 190.12% |
| 006480 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又239天 | 180.67% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% |
| 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% |
| 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% |
| 000055 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又319天 | 168.44% |
| 270042 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又319天 | 181.89% |
| 501303 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% |
| 159941 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又319天 | 181.75% |
| 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% |
| 001093 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% |
| 004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% |
| 001092 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% |
| 270027 | 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% |
| 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% |
| 005693 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% |
| 004023 | 廣發(fā)量化穩(wěn)健混合 | 混合型-偏債 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
| 003766 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又27天 | 12.36% |
| 003765 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又27天 | 13.53% |
| 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 8年又57天 | 24.30% |
| 512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% |
| 003017 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% |
| 512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% |
| 002987 | 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% |
| 002984 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% |
| 002982 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% |
| 002903 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 9年又6天 | 7.42% |
| 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% |
| 001064 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% |
| 000968 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% |
| 270026 | 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% |
| 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% |
| 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又82天 | 68.23% |
| 270010 | 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% |
| 162711 | 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又82天 | 60.06% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金的目標(biāo)ETF為廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建原則 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究判斷和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法構(gòu)建股票組合。 2、股票組合構(gòu)建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動(dòng)性不足或其它一些影響指數(shù)復(fù)制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)股票組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng),基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評(píng)估的結(jié)果,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金參與非標(biāo)的指數(shù)成份股投資的,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)守產(chǎn)品定位,符合投資目標(biāo)、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據(jù),并履行基金管理人內(nèi)部決策程序。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用申贖的方式或證券交易所場內(nèi)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將在履行適當(dāng)程序后作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)開放日申購和贖回情況,決定投資目標(biāo)ETF的時(shí)間和方式。 (1)當(dāng)凈申購時(shí),本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構(gòu)建、目標(biāo)ETF的申購或買入等; (2)當(dāng)凈贖回時(shí),本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標(biāo)ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資存托憑證?；鸸芾砣藢⒃诰C合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約進(jìn)行交易。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別基金每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金資產(chǎn)將投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整直銷柜臺(tái)轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告2025-06-14
- 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-06-06
- 廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-06-06
- 廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-06-06
- 廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(廣發(fā)中...2025-06-06