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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C(016279
)

單位凈值 (2025-12-18)

0.1673-0.48%
近1月：-0.71%
近1年：1.03%

累計凈值

0.1825
近3月：-1.47%
近3年：16.13%

近6月：0.80%
成立來：6.06%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹世宇
成 立 日：2022-07-22管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：MSCI US REIT Index | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 0.1673 0.1825 -0.48%
    12-17 0.1681 0.1833 0.42%
    12-16 0.1674 0.1826 -0.95%
    12-15 0.1690 0.1842 0.72%
    12-12 0.1678 0.1830 0.12%
    12-11 0.1676 0.1828 0.24%
    12-10 0.1672 0.1824 0.18%
    12-09 0.1669 0.1821 -0.36%
    12-08 0.1675 0.1827 -0.89%
    12-05 0.1690 0.1842 -0.12%
    12-04 0.1692 0.1844 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.71%
    -1.47%
    0.80%
    0.21%
    1.03%
    7.01%
    16.13%
    同類平均
    -1.81%
    -1.24%
    -3.63%
    9.00%
    20.19%
    20.01%
    40.19%
    51.18%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    42 | 359
    163 | 359
    190 | 354
    305 | 347
    310 | 330
    311 | 330
    252 | 274
    164 | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù) 基金資訊 03-21 09:09
257 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-21 09:08
261 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-19 17:31
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593 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
557 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 09:04
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735 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:56
868 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:15
912 0 公告廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:19
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456 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資 基金資訊 06-25 07:49
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