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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有65只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有114只債券基金實(shí)施分紅，0只股票型基金實(shí)施分紅，16只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 005896 | 平安合慧定開債 | 2024-01-11 | 0.0536 | 2024-01-12 |
| 017798 | 易方達(dá)恒固18個(gè)月封閉式債券A | 2024-01-11 | 0.021 | 2024-01-12 |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 2024-01-11 | 0.021 | 2024-01-15 |
| 007478 | 中加恒泰定開債券A | 2024-01-11 | 0.02 | 2024-01-12 |
| 016282 | 建信內(nèi)生動(dòng)力混合C | 2024-01-11 | 0.02 | 2024-01-12 |
| 530011 | 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A | 2024-01-11 | 0.02 | 2024-01-12 |
| 017799 | 易方達(dá)恒固18個(gè)月封閉式債券C | 2024-01-11 | 0.019 | 2024-01-12 |
| 016278 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C | 2024-01-11 | 0.019 | 2024-01-15 |
| 006142 | 鑫元淳利定期開放債券 | 2024-01-11 | 0.015 | 2024-01-12 |
| 019653 | 銀華信用四季紅債券D | 2024-01-11 | 0.014 | 2024-01-12 |
| 270048 | 廣發(fā)純債債券A | 2024-01-11 | 0.0109 | 2024-01-12 |
| 020089 | 廣發(fā)純債債券E | 2024-01-11 | 0.0107 | 2024-01-12 |
| 007466 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A | 2024-01-11 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 007467 | 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C | 2024-01-11 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 000267 | 廣發(fā)集利一年定開債A | 2024-01-11 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 270049 | 廣發(fā)純債債券C | 2024-01-11 | 0.0096 | 2024-01-12 |
| 000268 | 廣發(fā)集利一年定開債C | 2024-01-11 | 0.009 | 2024-01-12 |
| 000194 | 銀華信用四季紅債券A | 2024-01-11 | 0.008 | 2024-01-12 |
| 014230 | 國泰瑞豐純債債券 | 2024-01-11 | 0.007 | 2024-01-12 |
| 002864 | 廣發(fā)安澤短債債券A | 2024-01-11 | 0.0067 | 2024-01-12 |
| 005624 | 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 2024-01-11 | 0.0066 | 2024-01-12 |
| 006672 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券A | 2024-01-11 | 0.0066 | 2024-01-12 |
| 006591 | 廣發(fā)景明中短債A | 2024-01-11 | 0.0064 | 2024-01-12 |
| 009532 | 廣發(fā)景明中短債E | 2024-01-11 | 0.0064 | 2024-01-12 |
| 000488 | 嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E | 2024-01-11 | 0.0063 | 2024-01-12 |
| 010324 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券E | 2024-01-11 | 0.0063 | 2024-01-12 |
| 006998 | 廣發(fā)景興中短債A | 2024-01-11 | 0.0063 | 2024-01-12 |
| 005623 | 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 2024-01-11 | 0.0058 | 2024-01-12 |
| 020017 | 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D | 2024-01-11 | 0.0058 | 2024-01-12 |
| 002865 | 廣發(fā)安澤短債債券C | 2024-01-11 | 0.0058 | 2024-01-12 |
| 006999 | 廣發(fā)景興中短債C | 2024-01-11 | 0.0058 | 2024-01-12 |
| 000487 | 嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A | 2024-01-11 | 0.0057 | 2024-01-12 |
| 006673 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券C | 2024-01-11 | 0.0057 | 2024-01-12 |
| 006592 | 廣發(fā)景明中短債C | 2024-01-11 | 0.0055 | 2024-01-12 |
| 006837 | 銀華信用四季紅債券C | 2024-01-11 | 0.0055 | 2024-01-12 |
| 008483 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C | 2024-01-11 | 0.0053 | 2024-01-12 |
| 008482 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)A | 2024-01-11 | 0.0047 | 2024-01-12 |
| 010530 | 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)C | 2024-01-11 | 0.0046 | 2024-01-12 |
| 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 | 2024-01-11 | 0.0045 | 2024-01-12 |
| 012795 | 易方達(dá)裕興3個(gè)月定開債 | 2024-01-11 | 0.0041 | 2024-01-12 |
| 013497 | 易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債 | 2024-01-11 | 0.0041 | 2024-01-12 |
| 010529 | 廣發(fā)中債1-5年國開債指數(shù)A | 2024-01-11 | 0.0038 | 2024-01-12 |
| 007364 | 易方達(dá)中債1-3年政金債A | 2024-01-11 | 0.0035 | 2024-01-12 |
| 008363 | 廣發(fā)民豐一年定期開放債券 | 2024-01-11 | 0.0035 | 2024-01-12 |
| 007365 | 易方達(dá)中債1-3年政金債C | 2024-01-11 | 0.0033 | 2024-01-12 |
| 006870 | 廣發(fā)景和中短債A | 2024-01-11 | 0.0033 | 2024-01-12 |
| 006871 | 廣發(fā)景和中短債C | 2024-01-11 | 0.0032 | 2024-01-12 |
| 009725 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A | 2024-01-11 | 0.003 | 2024-01-15 |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 2024-01-11 | 0.00295733 | 2024-01-15 |
| 016279 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C | 2024-01-11 | 0.00267568 | 2024-01-15 |
| 006869 | 廣發(fā)政策性金融債 | 2024-01-11 | 0.0023 | 2024-01-12 |
| 006484 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)A | 2024-01-11 | 0.0021 | 2024-01-12 |
| 019686 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)D | 2024-01-11 | 0.0021 | 2024-01-12 |
| 013785 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C | 2024-01-11 | 0.002 | 2024-01-15 |
| 007598 | 廣發(fā)民玉純債A | 2024-01-11 | 0.002 | 2024-01-12 |
| 019515 | 廣發(fā)民玉純債C | 2024-01-11 | 0.002 | 2024-01-12 |
| 014993 | 廣發(fā)景宏債券 | 2024-01-11 | 0.0018 | 2024-01-12 |
| 006485 | 廣發(fā)中債1-3年國開債指數(shù)C | 2024-01-11 | 0.0018 | 2024-01-12 |
| 007256 | 廣發(fā)匯陽三個(gè)月定期開放債券 | 2024-01-11 | 0.0015 | 2024-01-12 |
| 013206 | 廣發(fā)匯宜一年定開債 | 2024-01-11 | 0.0013 | 2024-01-12 |
| 008990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 2024-01-11 | 0.001 | 2024-01-15 |
| 008770 | 東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 2024-01-11 | 0.001 | 2024-01-15 |
| 007104 | 易方達(dá)恒利定期開放債券 | 2024-01-11 | 0.001 | 2024-01-12 |
| 008366 | 廣發(fā)匯明一年定期開放債券 | 2024-01-11 | 0.00070 | 2024-01-12 |
| 007778 | 廣發(fā)景富純債 | 2024-01-11 | 0.00040 | 2024-01-12 |
注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：138)
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