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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.81%
近1年：22.85%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2626-0.20%
近3月：9.97%
近3年：-14.04%

累計(jì)凈值

1.4906
近6月：6.00%
成立來：58.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2012-05-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：3.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2626 1.4906 -0.20%
    07-31 1.2651 1.4931 -2.05%
    07-30 1.2916 1.5196 -0.69%
    07-29 1.3006 1.5286 0.79%
    07-28 1.2904 1.5184 0.25%
    07-25 1.2872 1.5152 -0.40%
    07-24 1.2924 1.5204 0.85%
    07-23 1.2815 1.5095 -0.15%
    07-22 1.2834 1.5114 0.97%
    07-21 1.2711 1.4991 0.76%
    07-18 1.2615 1.4895 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.91%
    4.81%
    9.97%
    6.00%
    3.77%
    22.85%
    -2.72%
    -14.04%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    4.82%
    9.52%
    4.87%
    2.12%
    21.19%
    -5.99%
    -16.86%
    同類排名
    2748 | 4162
    1525 | 4072
    1873 | 3848
    2843 | 3512
    2660 | 3420
    1789 | 2942
    1804 | 2251
    1508 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
    2023-12-3160.20%
    2023-06-3078.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 記錄一下，歷史性的一刻 股友6M2297731C 06-25 20:26
198 2 不能贖回了嗎？？？？ 斧斧生威 06-10 12:17
358 2 你可能聽說過指數(shù)調(diào)樣，但不一定知道本次調(diào)整“更新更 廣發(fā)基金 06-09 23:10
129 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 06-05 18:48
129 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-25 17:09
104 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-25 17:09
108 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-21 20:07
105 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-15 17:15
142 0 保本就行了 股友6M2297731C 05-15 07:31
109 0 公告廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-13 17:09
112 0 公告關(guān)于廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-08 17:55
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