| 基金全稱 | 廣發(fā)中證港股通汽車產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯接C |
| 基金代碼 | 024382（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 劉杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
劉杰先生:中國籍,工學學士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F任廣發(fā)基金管理有限公司指數投資部總經理助理、廣發(fā)中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(LOF)基金經理(自2014年4月1日起任職)、廣發(fā)中證500交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年4月25日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(自2017年5月25日起任職)、廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日起任職)、廣發(fā)納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理(自2022年4月1日起任職)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2022年4月27日起任職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2022年7月1日起任職)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數證券投資基金基金經理(自2022年11月15日起任職)、廣發(fā)納斯達克生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2022年11月16日起任職)、廣發(fā)北證50成份指數型證券投資基金基金經理(自2022年12月28日起任職)、廣發(fā)恒生消費交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2023年8月10日起任職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(QDII)基金經理(自2023年10月31日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2023年12月21日起任職)、廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2024年3月14日起任職)、廣發(fā)恒生消費交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金(QDII)基金經理(自2024年4月2日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2024年7月4日起任職)、廣發(fā)中證港股通汽車產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2024年12月19日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術部系統(tǒng)開發(fā)專員、數量投資部研究員,廣發(fā)滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發(fā)中證環(huán)保產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發(fā)量化穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證養(yǎng)老產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)標普全球農業(yè)指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發(fā)美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)納斯達克生物科技指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發(fā)納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、廣發(fā)恒生科技指數證券投資基金(QDII)基金經理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、廣發(fā)美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(QDII)基金經理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024382 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 12天 | |
| 024381 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 12天 | |
| 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 指數型-股票 | 2024-12-19 | 至今 | 181天 | 16.48% |
| 022896 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -7.69% |
| 022965 | 廣發(fā)中證500ETF聯接(LOF)Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -3.23% |
| 021778 | 廣發(fā)納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | 指數型-海外股票 | 2024-08-14 | 至今 | 308天 | 13.95% |
| 021739 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯接F | 指數型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 308天 | 29.24% |
| 009472 | 廣發(fā)深證100ETF聯接C | 指數型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 349天 | 13.29% |
| 162714 | 廣發(fā)深證100ETF聯接A | 指數型-股票 | 2024-07-04 | 至今 | 349天 | 13.51% |
| 020744 | 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又77天 | 11.36% |
| 020743 | 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又77天 | 11.75% |
| 159589 | 廣發(fā)中證紅利ETF | 指數型-股票 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又96天 | 6.51% |
| 159576 | 廣發(fā)深證100ETF | 指數型-股票 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又180天 | 13.43% |
| 019670 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又231天 | 19.25% |
| 019671 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又231天 | 18.67% |
| 019817 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯接E | 指數型-股票 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又238天 | 9.55% |
| 159699 | 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) | 指數型-海外股票 | 2023-08-10 | 至今 | 1年又313天 | 3.37% |
| 018238 | 廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)E | 指數型-股票 | 2023-04-12 | 2023-12-13 | 245天 | -16.90% |
| 017512 | 廣發(fā)北證50成份指數A | 指數型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又173天 | 65.67% |
| 017513 | 廣發(fā)北證50成份指數C | 指數型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又173天 | 64.48% |
| 001093 | 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又215天 | -1.96% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.74% |
| 016279 | 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 5.22% |
| 016470 | 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又215天 | -1.13% |
| 001092 | 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又215天 | -0.09% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.83% |
| 016471 | 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 至今 | 2年又215天 | -3.01% |
| 016278 | 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | 6.27% |
| 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又216天 | 7.42% |
| 016281 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又216天 | 5.04% |
| 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又216天 | 6.09% |
| 016280 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又216天 | 6.35% |
| 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) | 指數型-海外股票 | 2022-07-01 | 至今 | 2年又353天 | 12.82% |
| 513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 指數型-海外股票 | 2022-04-27 | 至今 | 3年又53天 | 29.24% |
| 012804 | 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.55% |
| 012805 | 廣發(fā)恒生科技ETF聯接(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2021-08-11 | 2024-03-30 | 2年又232天 | -39.87% |
| 008100 | 廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯接A | 指數型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.52% |
| 008101 | 廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯接C | 指數型-股票 | 2020-05-21 | 2021-03-24 | 307天 | 18.42% |
| 159979 | 廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數型-股票 | 2019-12-16 | 2021-09-16 | 1年又275天 | 15.17% |
| 007785 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯接C | 指數型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 40.76% |
| 007784 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯接A | 指數型-股票 | 2019-11-06 | 2021-11-17 | 2年又12天 | 41.06% |
| 515600 | 廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF | 指數型-股票 | 2019-09-20 | 2021-11-17 | 2年又59天 | 27.17% |
| 006778 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.78% |
| 006779 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2019-05-09 | 2022-04-28 | 2年又355天 | -28.90% |
| 006680 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯C | 指數型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 23.11% |
| 006679 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯A | 指數型-海外股票 | 2019-01-28 | 2021-09-16 | 2年又232天 | 24.02% |
| 006479 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又238天 | 193.17% |
| 006480 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)C | 指數型-海外股票 | 2018-10-25 | 至今 | 6年又238天 | 183.45% |
| 000179 | 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 19.40% |
| 162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -7.72% |
| 000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數人民幣(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 31.98% |
| 000055 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又318天 | 171.08% |
| 270042 | 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又318天 | 184.85% |
| 501303 | 廣發(fā)恒生中型股指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -20.64% |
| 000180 | 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 26.78% |
| 159941 | 廣發(fā)納斯達克100ETF | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 至今 | 6年又318天 | 184.72% |
| 004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | -8.06% |
| 001093 | 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 33.27% |
| 004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數C | 指數型-股票 | 2018-08-06 | 2023-12-13 | 5年又130天 | -22.95% |
| 001092 | 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 25.46% |
| 270027 | 廣發(fā)全球農業(yè)指數(QDII) | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2019-11-09 | 1年又95天 | 7.51% |
| 000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現匯(QDII)A | 指數型-海外股票 | 2018-08-06 | 2021-09-16 | 3年又42天 | 40.13% |
| 005693 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯接C | 指數型-股票 | 2018-02-13 | 2019-11-14 | 1年又274天 | 1.19% |
| 004023 | 廣發(fā)量化穩(wěn)健混合 | 混合型-偏債 | 2017-08-04 | 2018-08-16 | 1年又12天 | 2.46% |
| 003766 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又26天 | 12.06% |
| 003765 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2017-05-25 | 至今 | 8年又26天 | 13.23% |
| 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數型-股票 | 2017-04-25 | 至今 | 8年又56天 | 23.97% |
| 512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 指數型-股票 | 2017-01-25 | 2019-11-14 | 2年又293天 | -28.68% |
| 003017 | 廣發(fā)中證軍工ETF聯接A | 指數型-股票 | 2016-09-26 | 2019-11-14 | 3年又49天 | -27.70% |
| 512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 指數型-股票 | 2016-08-30 | 2019-11-14 | 3年又76天 | -26.98% |
| 002987 | 廣發(fā)滬深300ETF聯接C | 指數型-股票 | 2016-07-06 | 2023-02-22 | 6年又232天 | 39.40% |
| 002984 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯接C | 指數型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -29.19% |
| 002982 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數C | 指數型-股票 | 2016-07-06 | 2019-11-14 | 3年又131天 | -0.38% |
| 002903 | 廣發(fā)中證500ETF聯接C | 指數型-股票 | 2016-06-15 | 至今 | 9年又5天 | 7.47% |
| 159907 | 廣發(fā)國證2000ETF | 指數型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -9.09% |
| 001064 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯接A | 指數型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -23.66% |
| 000968 | 廣發(fā)養(yǎng)老指數A | 指數型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | 5.86% |
| 270026 | 廣發(fā)國證2000ETF聯接A | 指數型-股票 | 2016-01-25 | 2019-11-14 | 3年又294天 | -10.40% |
| 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 指數型-股票 | 2015-08-20 | 2023-02-22 | 7年又188天 | 45.61% |
| 510510 | 廣發(fā)中證500ETF | 指數型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又81天 | 68.32% |
| 270010 | 廣發(fā)滬深300ETF聯接A | 指數型-股票 | 2014-04-01 | 2023-02-22 | 8年又329天 | 114.13% |
| 162711 | 廣發(fā)中證500ETF聯接A | 指數型-股票 | 2014-04-01 | 至今 | 11年又81天 | 60.14% |
| 投資目標 | 本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金的目標ETF為廣發(fā)中證港股通汽車產業(yè)主題交易型開放式指數證券投資基金。 本基金可根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。 資產配置策略 本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股(含存托憑證),其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數的有效跟蹤。 股票投資策略 1、股票組合構建原則 根據標的指數,結合研究判斷和基金組合的構建情況,采用被動式指數化投資的方法構建股票組合。 2、股票組合構建方法 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進行標的指數的成份股和備選成份股的投資。本基金采用被動式指數化投資的方法,根據標的指數成份股的構成及權重構建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數復制的市場因素的限制,基金管理人可以根據市場情況,結合經驗判斷,對股票組合管理進行適當變通和調整,以更緊密的跟蹤標的指數。 3、股票組合的調整 (1)定期調整 本基金所構建的股票組合將根據所跟蹤的標的指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。 (2)不定期調整 基金經理將跟蹤標的指數變動,基金組合跟蹤偏離度情況,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數。 本基金參與非標的指數成份股投資的,應當堅守產品定位,符合投資目標、投資策略、跟蹤誤差等要求,具有充分的投資依據,并履行基金管理人內部決策程序。 目標ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申贖的方式或證券交易所場內交易的方式進行目標ETF的買賣。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將在履行適當程序后作相應的變更或調整。 2、投資組合的調整 本基金將根據開放日申購和贖回情況,決定投資目標ETF的時間和方式。 (1)當凈申購時,本基金將根據凈申購規(guī)模及倉位情況,決定股票組合的構建、目標ETF的申購或買入等; (2)當凈贖回時,本基金將根據凈贖回規(guī)模及倉位情況,決定目標ETF的贖回或賣出等。 存托憑證投資策略 為更好地實現投資目標,本基金可投資存托憑證。基金管理人將在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,審慎參與存托憑證的投資。 金融衍生品投資策略 本基金可以投資于股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品,投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約進行交易。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎性原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 債券投資策略 本基金將通過自上而下的宏觀分析,結合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷確定債券投資組合的債券類別配置,并根據對個券相對價值的比較,進行個券選擇和配置。債券投資的主要目的是保證基金資產的流動性,有效利用基金資產。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別基金每一基金份額享有同等分配權。由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯接基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金資產將投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.30%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |