| 基金全稱 | 華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)A |
| 基金代碼 | 024519（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)A(024519) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周舒展 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-16 |
周舒展先生:中國國籍,碩士研究生,曾任中國銀行上海人民幣交易業(yè)務總部代客交易員、代客組合管理臺投資經(jīng)理、衍生與策略交易臺負責人。2020年12月加入華安基金,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2021年3月8日擔任華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日擔任華安中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月8日至2022年11月25日擔任華安安浦債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月9日至2025年7月7日擔任華安錦溶0-5年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月27日至2023年9月18日擔任華安添榮中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月起,同時擔任華安錦灝金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月起,同時擔任華安添魁債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年8月8日擔任華安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔任華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024520 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)C | 2025-07-16 | 至今 | 20天 | ||
| 024519 | 華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)A | 2025-07-16 | 至今 | 20天 | ||
| 020208 | 華安中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 362天 | 2.37% |
| 020207 | 華安中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 362天 | 2.30% |
| 020992 | 華安中債7-10年國開債E | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又144天 | 8.26% |
| 018223 | 華安添榮中短債C | 債券型-中短債 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 015804 | 華安添魁債券 | 債券型-長債 | 2022-10-27 | 至今 | 2年又283天 | 10.22% |
| 012242 | 華安添榮中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年又356天 | 6.10% |
| 012295 | 華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又30天 | 13.75% |
| 010467 | 華安錦溶0-5年金融債定開債 | 債券型-長債 | 2021-03-09 | 2025-07-07 | 4年又121天 | 16.89% |
| 006338 | 華安安浦債券C | 債券型-長債 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | -2.05% |
| 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又151天 | 28.10% |
| 006337 | 華安安浦債券A | 債券型-長債 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | 6.60% |
| 007228 | 華安中債7-10年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又151天 | 27.92% |
| 005377 | 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又151天 | 16.55% |
| 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開債 | 債券型-長債 | 2021-01-25 | 2025-07-07 | 4年又164天 | 17.82% |
| 投資目標 | 本基金通過指數(shù)化投資,力爭實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤,力求跟蹤偏離度以及跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎,綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 債券投資策略 本基金通過抽樣復制和動態(tài)優(yōu)化的方法進行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值:即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期的風險及預期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)A(024519) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華安上海清算所0-5年政金債指數(shù)A(024519) - 基金公告
- 華安上清所0-5年政金債提前結(jié)束募集的公告2025-08-05
- 關(guān)于旗下部分基金在募集期內(nèi)暫不參加華安基金電子直銷平臺認購費率優(yōu)惠活動的公告2025-07-21
- 華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公...2025-07-16
- 華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-07-16
- 華安上海清算所0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同2025-07-16