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單位凈值 (2025-08-01)

1.09700.02%
近1月:0.12%
近1年:1.48%

累計凈值

1.1220
近3月:0.61%
近3年:9.10%

近6月:1.08%
成立來:12.43%
類型:債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:8.47億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:鮑越愚
成 立 日:2021-09-17管 理 人華安基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0970 1.1220 0.02%
    07-31 1.0968 1.1218 0.04%
    07-30 1.0964 1.1214 0.02%
    07-29 1.0962 1.1212 -0.02%
    07-28 1.0964 1.1214 0.04%
    07-25 1.0960 1.1210 -0.02%
    07-24 1.0962 1.1212 -0.05%
    07-23 1.0967 1.1217 -0.03%
    07-22 1.0970 1.1220 -0.01%
    07-21 1.0971 1.1221 0.00%
    07-18 1.0971 1.1221 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    0.61%
    1.08%
    1.12%
    1.48%
    6.39%
    9.10%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    232 | 954
    117 | 940
    163 | 934
    169 | 936
    773 | 883
    92 | 770
    93 | 617
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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