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單位凈值 (2025-08-04)

1.09720.02%
近1月：0.05%
近1年：1.47%

累計凈值

1.1222
近3月：0.62%
近3年：8.92%

近6月：1.10%
成立來：12.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-04 1.0972 1.1222 0.02%
    08-01 1.0970 1.1220 0.02%
    07-31 1.0968 1.1218 0.04%
    07-30 1.0964 1.1214 0.02%
    07-29 1.0962 1.1212 -0.02%
    07-28 1.0964 1.1214 0.04%
    07-25 1.0960 1.1210 -0.02%
    07-24 1.0962 1.1212 -0.05%
    07-23 1.0967 1.1217 -0.03%
    07-22 1.0970 1.1220 -0.01%
    07-21 1.0971 1.1221 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.05%
    0.62%
    1.10%
    1.13%
    1.47%
    6.34%
    8.92%
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    210 | 949
    429 | 949
    127 | 936
    165 | 930
    186 | 932
    775 | 879
    92 | 766
    98 | 618
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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