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單位凈值 (2025-06-17)

1.09480.01%
近1月：0.25%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1198
近3月：0.91%
近3年：9.59%

近6月：1.01%
成立來：12.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙等
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0948 1.1198 0.01%
    06-16 1.0947 1.1197 0.02%
    06-13 1.0945 1.1195 0.02%
    06-12 1.0943 1.1193 0.00%
    06-11 1.0943 1.1193 0.01%
    06-10 1.0942 1.1192 0.01%
    06-09 1.0941 1.1191 0.03%
    06-06 1.0938 1.1188 0.04%
    06-05 1.0934 1.1184 0.01%
    06-04 1.0933 1.1183 0.01%
    06-03 1.0932 1.1182 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.91%
    1.01%
    0.91%
    1.88%
    6.81%
    9.59%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    344 | 935
    144 | 932
    263 | 929
    212 | 923
    189 | 924
    637 | 864
    75 | 749
    85 | 583
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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