基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-1.89%
近1年：33.59%

單位凈值 (2025-07-31)

1.8315-1.71%
近3月：5.74%
近3年：96.09%

累計(jì)凈值

1.8315
近6月：20.62%
成立來(lái)：83.15%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：13.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2014-08-08管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：法蘭克福DAX指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    SAP公司
    		 12.82% -- 股吧
    西門(mén)子
    		 9.10% -- 股吧
    安聯(lián)保險(xiǎn)有
    		 7.38% -- 股吧
    德國(guó)電信
    		 6.17% -- 股吧
    空中客車(chē)有
    		 5.79% -- 股吧
    德國(guó)萊茵金
    		 4.25% -- 股吧
    慕尼黑再保
    		 4.09% -- 股吧
    西門(mén)子能源
    		 3.61% -- 股吧
    德意志交易
    		 2.90% -- 股吧
    德意志銀行
    		 2.79% -- 股吧

    前十持倉(cāng)占比合計(jì)：58.90%

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.42%
    -1.89%
    5.74%
    20.62%
    28.78%
    33.59%
    43.87%
    96.09%
    同類(lèi)平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.27%
    -1.04%
    4.13%
    10.07%
    --
    29.55%
    44.25%
    73.79%
    同類(lèi)排名
    275 | 349
    335 | 349
    254 | 344
    49 | 335
    26 | 330
    117 | 317
    31 | 234
    5 | 170
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3186.06%
    2024-06-3069.42%
    2023-12-3155.74%
    2023-06-30105.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 周五一天虧8200，匯率漲了1.5周一不知道那碗面 舒適的鄭昆 08-02 23:21
115 3 匯率給你挽回1.5% 野渡禪師 08-02 07:39
126 9 進(jìn)場(chǎng)掃貨 賣(mài)點(diǎn)成了買(mǎi) 08-01 23:22
24 0 下周一要跌停了 股友9N20002N79 08-01 22:25
25 0 周一精彩了 透明的陶娟5 08-01 22:19
29 1 哪位大神知道這個(gè)是跟蹤白天德國(guó)的期貨指數(shù)走嗎？ 股友6P1053F863 08-01 22:14
18 0 哪位大神知道這個(gè)跟蹤白天德國(guó)期貨走嗎？ 股友6P1053F863 08-01 21:52
667 4 得勁兒 吻火2019 08-01 20:45
329 4 $德國(guó)ETF(SH513030)$ 股友R5880202U3 08-01 18:52
26 1 垃圾東西 股友9N20002N79 08-01 14:57
24 1 一個(gè)字賤 拂塵一夢(mèng) 08-01 14:56
35 1 這個(gè)是t加0嗎 日發(fā)牛逼 08-01 14:09
14 0 多少可以買(mǎi) 活靈活現(xiàn)的顧舒坤 08-01 13:35
18 0 周線頂背離了，要小心 有點(diǎn)特別的小韭菜 08-01 12:31
22 0 要補(bǔ)缺口？ 哪吒風(fēng)火輪 08-01 11:22
116 3 1.07+0.95+0.81=2.83，高達(dá)2.8 林紫綠燕 08-01 11:16
24 0 今晚未必漲，溢價(jià)這么高，個(gè)人建議不要滿倉(cāng)，小倉(cāng)位玩 有心地賽門(mén) 08-01 11:14
14 0 已經(jīng)盤(pán)大半年了 n687013305294620 08-01 10:19
20 0 三德子你最近怎么了，怎么不行了 HXZ3P72 08-01 09:24
169 4 三德子最近幾個(gè)交易日怎么蔫了? lspgoodluck 08-01 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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