基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：2.33%
近1年：37.86%

單位凈值 (2025-06-16)

1.82670.51%
近3月：7.99%
近3年：97.48%

累計(jì)凈值

1.8267
近6月：24.79%
成立來(lái)：82.67%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：12.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2014-08-08管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：法蘭克福DAX指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    SAP公司
    		 12.77% -- 股吧
    西門(mén)子
    		 9.33% -- 股吧
    安聯(lián)保險(xiǎn)有
    		 7.95% -- 股吧
    德國(guó)電信
    		 7.17% -- 股吧
    空中客車有
    		 5.60% -- 股吧
    慕尼黑再保
    		 4.55% -- 股吧
    德國(guó)萊茵金
    		 3.29% -- 股吧
    德意志交易
    		 3.00% -- 股吧
    德意志銀行
    		 2.55% -- 股吧
    巴斯夫歐洲
    		 2.40% -- 股吧

    前十持倉(cāng)占比合計(jì)：58.61%

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    2.33%
    7.99%
    24.79%
    28.44%
    37.86%
    45.21%
    97.48%
    同類平均
    0.37%
    3.29%
    4.27%
    9.86%
    11.66%
    21.46%
    25.67%
    45.88%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.31%
    -1.40%
    1.21%
    15.75%
    --
    29.70%
    43.26%
    78.53%
    同類排名
    268 | 345
    131 | 345
    122 | 341
    27 | 330
    24 | 330
    61 | 306
    15 | 224
    17 | 157
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3186.06%
    2024-06-3069.42%
    2023-12-3155.74%
    2023-06-30105.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
13 0 巴比Q了！昨天不應(yīng)該買的！匯率陰跌，期貨昨天跌1. 茍富貴險(xiǎn)中求 06-18 07:52
47 1 $德國(guó)ETF(SH513030)$ 笨雞去油 06-18 07:40
55 4 今天得負(fù)2開(kāi)了 納么美麗 06-18 07:37
23 0 可贖回此基！轉(zhuǎn)投純A股基 投資需要哲學(xué)思想 06-17 15:08
21 0 現(xiàn)在的手法確實(shí)牛逼 透明的陶娟5 06-17 15:04
19 0 垃圾 拂塵一夢(mèng) 06-17 14:54
24 0 不動(dòng) 不刮肉追高 06-17 14:14
284 11 昨天尾盤(pán)買入的人都要吃面 股友692uw39108 06-17 12:59
31 0 昨天11點(diǎn)半收盤(pán)達(dá)到最高峰，然后一路狂跌，跌了一個(gè) 納么美麗 06-17 10:48
34 1 什么價(jià)位可以進(jìn) 沙和尚理財(cái) 06-17 10:44
93 3 明天記得補(bǔ)跌 股友6123232iT0 06-17 10:39
39 0 又偷襲，鄙視 老玉米桿 06-17 09:39
112 3 期貨震蕩下行。這里是主力拉高出貨！ looping 06-16 22:00
231 1 定投第2520天，今日買入德國(guó)ETF3000股，今 唱山羊 06-16 21:20
291 7 奇怪，期貨和指數(shù)都跌，這怎么漲？基金經(jīng)理現(xiàn)在好奇怪 悅來(lái)悅紅 06-16 18:47
316 7 我是第一次遇見(jiàn)這種情況啊 納么美麗 06-16 16:55
57 1 今天被德國(guó)期指騙慘了…… 基民0t69f88636 06-16 15:01
19 0 速上車速速速 基民TUd5EC 06-16 14:56
27 0 蕪湖，牛 不刮肉追高 06-16 14:42
49 0 一點(diǎn)不慌 炒股游擊隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 06-16 14:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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