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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05920.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.44%

累計凈值

1.2917
近3月：0.30%
近3年：10.04%

近6月：0.35%
成立來：30.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.16億元（2025-06-30）基金經理：周舒展
成 立 日：2017-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 3年
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0592 1.2917 0.02%
    07-31 1.0590 1.2915 0.12%
    07-30 1.0577 1.2902 0.08%
    07-29 1.0569 1.2894 -0.12%
    07-28 1.0582 1.2907 0.10%
    07-25 1.0571 1.2896 0.01%
    07-24 1.0570 1.2895 -0.18%
    07-23 1.0589 1.2914 -0.10%
    07-22 1.0600 1.2925 -0.07%
    07-21 1.0607 1.2932 -0.07%
    07-18 1.0614 1.2939 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.10%
    0.30%
    0.35%
    0.41%
    2.44%
    7.19%
    10.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2213 | 3451
    2100 | 3374
    2371 | 3288
    2350 | 3265
    1476 | 3060
    975 | 2487
    828 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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