基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04340.02%
近1月:-0.10%
近1年:2.25%

累計凈值

1.2856
近3月:0.46%
近3年:9.80%

近6月:0.46%
成立來:32.17%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:20.64億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:劉靜
成 立 日:2018-03-15管 理 人前海開源基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間07-23~08-05/07-23~08-05
開放申購時間:
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
開放贖回時間:
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
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購買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0434 1.2856 0.02%
    07-31 1.0432 1.2854 0.13%
    07-30 1.0418 1.2840 0.11%
    07-29 1.0407 1.2829 -0.15%
    07-28 1.0423 1.2845 0.12%
    07-25 1.0410 1.2832 0.00%
    07-24 1.0410 1.2832 -0.20%
    07-23 1.0431 1.2853 -0.11%
    07-22 1.0443 1.2865 -0.09%
    07-21 1.0452 1.2874 -0.07%
    07-18 1.0459 1.2881 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.10%
    0.46%
    0.46%
    0.53%
    2.25%
    7.25%
    9.80%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2213 | 3451
    1485 | 3374
    2174 | 3288
    2134 | 3265
    1827 | 3060
    939 | 2487
    924 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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