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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05920.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.2917
近3月：0.30%
近3年：10.04%

近6月：0.35%
成立來：30.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2017-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0592 1.2917 0.02%
    07-31 1.0590 1.2915 0.12%
    07-30 1.0577 1.2902 0.08%
    07-29 1.0569 1.2894 -0.12%
    07-28 1.0582 1.2907 0.10%
    07-25 1.0571 1.2896 0.01%
    07-24 1.0570 1.2895 -0.18%
    07-23 1.0589 1.2914 -0.10%
    07-22 1.0600 1.2925 -0.07%
    07-21 1.0607 1.2932 -0.07%
    07-18 1.0614 1.2939 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.10%
    0.30%
    0.35%
    0.41%
    2.44%
    7.19%
    10.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2213 | 3451
    2100 | 3374
    2371 | 3288
    2350 | 3265
    1476 | 3060
    975 | 2487
    828 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:29
88 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 06-27 07:36
103 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:25
53 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
48 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
56 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
180 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 12-20 07:31
101 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-17 09:06
108 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-17 08:55
134 0 大家都在買點(diǎn)肯定差不了，趁還在募集中，上車華安中證 基民0197G51h21 11-04 13:53
154 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:05
171 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:17
219 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:10
180 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:25
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187 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:11
200 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-27 09:07
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247 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:19
255 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-18 09:06
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